山河药辅(300452)_经营总结

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山河药辅(300452)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　增加所致。　　所得税费用 13,800,980.73 12,380,054.93 11.48% 　　研发投入 23,935,510.45 22,051,834.84 8.54%经营活动产生的现金流量净额 91,008,510.94 80,280,461.93 13.36%投资活动产生的现金流量净额 -79,188,183.58 -17,761,591.37 -345.84% 主要系本报告期购买理财产品支付现金及建设工程项目支付资金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -42,271,552.81 -73,564,137.78 42.54% 主要系本报告期短期借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -32,729,660.27 -10,185,315.94 -221.34% 主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　证金，诉讼冻结受限中53,720,513.52 38,451,596.99 借款抵押受限中无形资产 5,163,489.87 5,008,585.11 开立承兑汇票抵押受限中 5,163,489.87 5,060,220.03 开立承兑汇票抵押受限中合计 42,860,662.87 42,705,758.11 　　 93,385,071.29 78,012,884.92 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　一期自建是医药　　制造　　业 3,315 　　,171. 　　44 262,1 　　84,82 　　7.49 自筹/ 　　募集　　资金 94.00 　　% 93,60 　　0,000 　　6,276 　　线产　　量未　　完全　　释放2021年08 　　月04 　　日巨潮　　资讯　　网　　《安　　徽山　　河药　　用辅　　料股　　份有　　限公　　司关　　于增　　加新　　型药　　用辅　　料系　　列生　　产基　　地一　　期项　　目投　　　　　　　　　　　　　资金　　额的　　公　　告》　　合肥　　研发　　中心　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总已累　　计使　　用募　　集资　　金总报告　　期末　　募集　　资金　　使用报告　　期内　　变更　　用途　　的募累计　　变更　　用途　　的募　　集资累计　　变更　　用途　　的募　　集资尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　　　　　额额　　（2）比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）集资　　金总　　额金总　　额金总　　额比　　例　及去　　向金额　　2023年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2023年07 　　月07 　　日 32,00 　　0 31,60 　　6.56 2,199 　　以前年度使用264,083,607.86元，本年度使用21,993,264.94元，均投入募集资金项目。截至2026年6月30日，公司　　累计使用金额人民币286,076,872.80元，募集资金专户余额为人民币8,885,157.44元，使用闲置募集资金25,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币316,065,566.04元的差异金额为人民3,896,464.20元，系公司购买理财产品取得的收益、活期存款结息扣除银行手续费支出后的净额。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　新型　　药用　　辅料　　系列　　生产　　基地　　一期　　项目2023年07 　　月07 　　日新型　　药用　　辅料　　系列　　生产　　基地　　一期　　因）截止报告期末，新型药用辅料系列生产基地一期项目因生产线产能未完全释放，故暂未达到预期效益；　　合肥研发中心及生产基地项目在建设中，故暂无法核算效益。　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明无　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年7月4日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于安徽山河药用辅料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]40594号）。2023年7月4日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，合计置换资金157,385,623.05元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均已按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，截至2026年6月30日，募集资金专户余额为8,885,157.44元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品25,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　银行理财产品低风险，固定收益或浮动收益 2,500 0券商理财产品低风险，浮动收益 55,000 0公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　务；药用辅料、食用添加剂、药包材、精细化工产品（除危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；房屋租赁。　　（依法须　　经批准的　　项目，经相关部门批准后方可开展） 100,000,000.00 97,530,283.84 82,355,418.02 7,102,0309 568,303.5曲阜市天利药用辅料有限公司子公司药用辅料（糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售(有效期限以许可证为准)。食品添加剂 14,790,000.00 152,722,125.93 141,710,140.18 61,419,952.24 1,897,012（糊精、β-环状糊精、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）合肥山河为公司的全资子公司，成立时间于2010年2月10日。经营范围：药用辅料技术研发、转让、咨询、服务；药用辅料、药包材、精细化工等产品的销售及进出口业务；房屋租赁业务。合肥山河设在经济、科技和文化等较为发达的省会城市，系公司整合药用辅料行业资源，为客户提供便捷的一揽子采购服务的平台，同时，亦是公司开展药用辅料技术与人才引进、产品营销宣传的窗口。曲阜天利为公司的控股子公司，始建于2001年，主要药用辅料产品：糊精、羧甲淀粉钠、预胶化淀粉、倍他环糊精、药用淀粉、微晶纤维素、硬脂酸镁及其他工业用淀粉、黄糊精；食品添加剂产品：倍他环状糊精、微晶纤维素等，广泛适用于纺织、造纸、石油、化工、医药、建材、食品等行业。产品销往全国三十余个省市自治区，拥有客户近千家；公司被济宁市授予“济宁市百强民营企业”；连续被曲阜市人民政府授予“功勋企业”、“安全生产工作先进单位”等荣誉；为“曲阜师范大学教学实习基地”和“校企合作天利公司科研开发联合实验室”；连续被中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会、国药励展展览有限公司联合授予“中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌”，其中，糊精、微晶纤维素两大品种产品被授予“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用□不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年04月29日全景网网络平台线上交流其他网上投资者主要了解了公司的概况和业务发展情况此次业绩网上说明会有关情况详见公司于2026年4月29日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表》编号：　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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