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| 濮阳惠成(300481)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
□
（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募集资金用途及
去向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 向特
定投
资者
发行
股票2021年06
月11
止，公司募集资金专用账户内的节余募集资金及剩余募集资金均已划入自有资金银行账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已全部注销。 0经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号），濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。
2025半年度实际使用募集资金1,079.24万元，累计使用募集资金66,581.28万元（含收益），其中顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计使用募集资金44,581.28万元，补充流动资金项目累计使用募集资金22,164.08万元（含收益）。报告期内，公司同意终止募集资金投资项目“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金13,697.89万元用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日止，公司募集资金专用账户内的节余募集资金及剩余募集资金均已划入自有资金银行账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已全部注销。
（2）募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.顺酐酸酐
衍生物、功能材料中间体及研发中心项目2021年06月11日 1.顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目 生产建设 是 56,889.88 56,889.88 56,889.88 1,079.24 44,581.28 78.36%2024年12月31日 -1,540.77 -1,540.77 否 是2.补充流动资金2021年06月11日 2.补充流动资金 补流 否 22,000 22,000 22,000 22,000 100.00% -- 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 78,889.88 78,889.88 78,889.88 1,079.24 66,581.28 -- -- -1,540.77 -1,540.77 -- --超募资金投向无合计 -- 78,889.88 78,889.88 78,889.88 1,079.24 66,581.28 -- -- -1,540.77 -1,540.77 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 顺酐酸酐衍生物及研发中心募投项目建成投产后产能处于爬坡阶段，并且受经济环境影响，行业竞争加剧，导致该项目的实际效益不及预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于当前市场环境、竞争格局、供需情况等已发生较大变化，公司“功能材料中间体项目”在投资收益等方面可能与预期存在差异，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性。基于对行业现状的调研及出于对募集资金投资使用的谨慎性考虑，为了更好地保护公司及投资者利益，经第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议以及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金13,697.89万元用于永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZB11322号《濮阳惠成电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，截至2021年6月30日止，自本次发行董事会决议日起公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,791,310.31元；2021年7月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,791,310.31元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”进行结项并将节余募集资金3,558.98万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
节余原因：（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。（2）公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日止，公司募集资金专用账户内的节余募集资金及剩余募集资金均已划入自有资金银行账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已全部注销。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
2020年向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 永久补充流动资金 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目（部分变更） 13,697.89 13,697.89 13,697.89 100.00%2025年06月30日 -- 不适用 否合计 -- -- -- 13,697.89 13,697.89 13,697.89 -- -- -- -- --符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性。基于对行业现状的调研及出于对募集资金投资使用的谨慎性考虑，为了更好地保护公司及投资者利益，经第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议以及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金13,697.89万元用于永久补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
混合物、甲四聚合物的生产销售。货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及及技术除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 1,840.00 15,735.10 12,492.25 14,105.05 1,199.79 916.69惠成研究院 子公司 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；环境保护专用设备销售；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10,000.00 63,081.10 60,416.80 13,398.38 2,152.25 2,019.21福建惠成 子公司 一般项目：新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 50,000.00 60,679.11 57,486.78 979.79 -1,758.32 -1,540.77
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地
点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对
象 谈论的主要内容及提
供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月11日 网络平台线上交流 网络平台线上交流 其他 投资者网上提问 详见公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动
2025年05月22日 网络平台线上交流 网络平台线上交流 其他 投资者网上提问 详见公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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