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| 和顺科技(301237)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
营业成本 266,727,478.38 204,490,555.27 30.44% 主要系销量上升所致。销售费用 2,269,888.47 2,138,627.24 6.14% 主要系薪酬增加所致。管理费用 16,853,383.79 15,661,464.73 7.61% 主要系电费和折旧费上升所致。财务费用 498,242.64 152,783.70 226.11% 主要系利息收入减少所致。所得税费用 -4,245,365.48 -2,484,128.73 -70.90% 主要系利润总额变动所致。研发投入 11,592,327.57 10,055,478.84 15.28% 主要系研发费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额 10,039,042.35 -7,949,428.59 226.29% 主要系货款收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -94,823,234.07 -105,683,182.88 10.28% 主要系理财购买下降所致。筹资活动产生的现金流量净额 164,367,434.60 -10,281,514.09 1,698.67% 主要系和兴公司项目贷款增加所致。现金及现金等价物净增加额 79,617,047.51 -123,878,317.51 164.27% 主要系和兴公司项目贷款增加所致。信用减值损失 -304,603.17 -1,138,000.30 73.23% 主要系应收账款上升幅度较上期变动小所致。资产减值损失 -17,232,775.05 -10,112,887.36 -70.40% 主要系计提存货跌价准备所致。营业外支出 322,679.41 200,000.00 61.34% 主要系捐赠支出增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
交易性金融资产其他变动的内容为：理财产品公允价值变动。
应收款项融资其他变动的内容为：银行承兑汇票本期增加额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 5,180,816.60 5,180,816.60 保证 银行承兑保证金、锁汇保证金、农民工专户保证金在建工程 248,749,472.27 248,749,472.27 抵押 抵押无形资产 43,455,700.00 42,514,159.79 抵押 抵押合 计 297,385,988.87 296,444,448.66
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年03
月23
日 113,3
80 101,8
07.49 4,198
1,018,074,934.10元。
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金总额91,160.94万元，尚未使用募集资金总额10,633.52万元，其中用于现金管理未到期金额为9,700万元，存放于募集资金专户的金额为人民币933.52万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额 截至
期末
投资
进度
(3) 项目
达到
预定
可使
用状 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
金投
向 部分
变
更) (2) ＝
(2)/
(1) 态日
期 的效
益 大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行股票2022年03月23日 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目截至报告期末累计实现的效益为-6,019.53万元，未达到预期效益，主要系双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目于2024年5月结项，项目投产时间较短，效益尚未完全体现。此外受公司所处行业产能供需不平衡，下游景气度较弱等影响，业绩未完全释放。预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金净额为40,328.73万元。根据公司2023年3月30日第三届董事会第十次会议、2023年4月20日2022年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金10,000.00万元用于永久性补充流动资金。根据公司2023年11月9日第三届董事会第十六次会议、2023年11月27日2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，为了提高公司综合竞争能力和募集资金使用效率，把握石墨纤维全球市场发展机遇，同意使用超募资金8,100.00万元与廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）设立控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司，从事M级石墨纤维的研发、生产与销售，公司占控股子公司注册资本的81.50%。截至2024年12月31日，公司使用超募资金出资8,100.00万元，已全部投入使用。根据公司2024年4月18日第三届董事会第十九次会议、2024年5月13日2023年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金10,000.00万元用于永久性补充流动资金。根据公司2025年4月16日第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币15,000万元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币15,000万元自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。根据公司2025年4月25日第四届董事会第七次会议，2025年5月9日2024年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,000.00万元对控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司进行增资，用于子公司建设高性能碳纤维项目。截至2025年6月30日，超额募集资金剩余10,633.52万元尚未明确资金用途，将根据公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生根据公司2023年5月19日第三届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，基于“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”建筑工程当前建设进度及未来建设规划情况，为进一步优化厂区布局、提升建设标准，夯实研发技术及生产实力，公司对项目建设工程量进行增加，此外叠加大宗原材料价格上涨、人力成本上升、项目安全环保要求以及智能化提升等相关因素，调增上述项目的建筑工程费、调减设备购置费、铺底流动资金、研发费用等。对于内部投资结构调整导致的募集资金不能满足募投项目资金需求部分，公司将根据实际情况使用自有资金投入。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据公司2022年3月31日第三届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金8,512.84万元。用闲置募集资金暂时补 不适用充流动资金金，用于公司日常生产经营活动。截至2024年12月31日，公司前述项目节余募集资金永久补充流动资金金额为4,104.07万元（含银行理财及利息收入净额）。节余募集资金形成原因主要系：1.公司在不影响项目实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理合理地节约了项目建设费用；2.公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于相应的募集资金专户或进行现金管理，将根据公司后续发展需要及相关规定进行使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
五金交
电、塑料制品,化学纤维,纺织品销售,货物进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 18000 42,888.83 33,859.54 19,220.51 1,074.11 996.43浙江和山居科技有限公司 子公司 一般项目:新材料技术研发;塑料制品销售;会议及展览服务;电子专用研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动).许可项目:餐饮服务;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)杭州和兴碳纤维科技有限公司 子公司 一般项目:碳纤维再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能纤维及复合材料制造;合成纤维制造;新材料技术研发;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年02月20日 公司 实地调研 机构 光大证券 化工行业分析师蔡嘉豪;华安基金 化工行业分析师 辛大伟;中泰证券 化工行业分析师 张昆;中泰证券浙江分公司 王佳,
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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