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| 英搏尔(300681)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增长所致。
营业成本 2,048,089,521.14 1,163,312,031.50 76.06% 主要系公司营业收入增长相应的营业成本增长所致。销售费用 18,243,664.58 21,230,555.55 -14.07%管理费用 64,455,055.01 45,030,917.65 43.14% 主要系本期管理人员增加相应职工薪酬等费用增加。财务费用 12,849,212.47 4,463,244.50 187.89% 主要系本期确认汇兑损失增加所致。所得税费用 -3,047,449.20 -12,009,699.07 74.63% 主要系本期盈利增加相应所得税费用增加所致。研发投入 156,724,401.16 112,982,227.24 38.72% 主要系本期研发人员增加相应职工薪酬等费用增加及研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额 317,232,886.86 506,220,044.36 -37.33% 主要系支付供应商货款及本期应付票据到期承兑金额增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -144,735,083.95 -422,134,269.25 65.71% 主要系募投项目逐步达到预定可使用状态，固定资产等长期资产资本投入减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -427,060,702.52 -34,090,860.38 -1,152.71% 主要系本期偿还长期借款所致。现金及现金等价物净增加额 -260,461,848.77 49,994,914.73 -620.98% 主要系本期偿还长期借款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 向特
定对2022年08 97,63
1.58 96,31
9.2 3,214
（1）2022年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179号文批复，本公司本次向特定对象发行股票不超过21,845,278股人
民币普通股（A股）。本公司本次向特定对象发行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为19,928,879.00股人民币普通股（A股），确定发行价格为48.99元/股，截至2022年7月13日，本公司共募集资金总额为人民币976,315,782.21元，扣除各项发行费用人民币13,123,740.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币963,192,041.41元。上述募集资金到位情况已业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB11366号验资报告。截至2026年6月30日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目81,519.04万元，补充流动资金8,687.63万元，结余募集资金永久补充流动资金2,912.12万元，尚未使用的募集资金总额为4,642.55万元（存于募集资金专户中存款余额4,642.55万元）。
（2）2024年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2024］1235号文批复，本公司本次向不特定对象发行面值不超过817,159,700.00
元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计8,171,597张，按面值平价发行。本公司本次向不特定对象发行可转换公司债券委托东北证券股份有限公司承销，实际向不特定对象发行可转换公司债券发行规模为8,171,597张，截至2024年10月28日，本公司共募集资金总额为人民币817,159,700.00元，扣除各项发行费用人民币12,477,224.49元（不含增值税），募集资金净额为人民币804,682,475.51元。截至2026年6月30日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目64,297.54万元，补充流动资金8,752.28万元，尚未使用的募集资金总额为7,452.70万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金7,000.00万元，存于募集资金专户中存款余额452.70万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向特定对象发行股票2022年08月05日 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 生产建设 否 40,94 40,94 2,797.39 37,7平,从而间接产生经济效益,故本项目无法单独核算收益。
（2）“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”和“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二
期）”受市场竞争、客户需求未达预期及客户年降影响，实际实现的效益未达到预期。
（3）新能源汽车动力总成自动化车间建设项目
截至2026年6月30日，“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”尚未完工，未产生效益。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、珠海研发中心建设项目
本公司2023年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，于2023年5月12日召开2022年度股东大会表决通过了该议案。将“珠海研发中心建设项目”实施地点由珠海市高新区科技六路6号变更为珠海市高新区金鼎片区香山路北、金洲四路西侧。募集资金投资项目实施方式调整情 不适用况募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2024年向不特定对象发行可转换公司债券
本公司于2025年11月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。鉴于公司经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，有效减少公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币19,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
到期公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金为7,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期） 2024年7月10日，公司召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”结项，并将相关节余募集资金2,853.48万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截止2024年12月31日，本公司“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”结余募集资金永久补充流动资金实际金额为2,858.62万元（含利息收入）。本次结项募投项目节余募集资金主要原因，一方面公司在实施募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余；另一方面为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
2、“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”和“珠海研发中心建设项目” 2025年7月，公司对已达到预定可使用状态的募投项目“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”、
“珠海研发中心建设项目”进行结项。截至2025年7月6日，“珠海生产基地技术改造及产能扩张项目”无节余募集资金，“珠海研发中心建设项目”募集资金节余金额为48.10万元。本次结项募投项目节余募集资金主要原因有：为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。鉴于公司珠海研发中心建设项目已经结项且累计投入募集资金超过募集资金承诺投资金额，公司将对应的募集资金专户予以注销，此外，公司已不再使用的补充流动资金项目募集资金专户及山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）部分募集资金专户也于近期注销。注销的“珠海研发中心建设项目”募集资金专户金额为48.10万元，注销的“补充流动资金”募集资金专户金额为5.26万元，注销的“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”募集资金专户金额为0.14万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，节余募集资金（包括利息收入）金额低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议、保荐机构发表明确意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司本次募集资金专户注销涉及的节余募集资金金额合计53.50万元（均来自于募集资金利息收入），符合上述情况，无需提交董事会审议，且无需保荐机构发表意见。该部分资金已转入公司自有资金账户用于公司日常经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，专户进行管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年4月16日 线上 网络平台线上交流 机构 国信证券 开源证券 西南证券 华创证券 国投证券西部证券 东海证券 方正证券 华西证券 华福证券甬兴证券 银河证券 中银国际证券 中邮证券 英大证券 申万宏源证券 财通证券 财达证券 申银万国证券 博时基金 广发基金东兴基金 光大保德信基金太平基金 易米基金 长城基金 人寿保险 华泰资管交银施罗德基金 埃普斯国际（香港）交银施罗德资管（香港）中信期货 平安银行 中航信托 粤港澳大湾区产业基金 机构投资者及行业分析师交流，即2025年度经营业绩以及2026年第一季度经营业绩交流会 巨潮资讯网： 2026年4月16日投资者关系活动记录表
2026年4月20日 线上 网络平台线上交流 其他 投资者网上提问 “优创新激活力·谱写民企发展新篇章”2025年度集体业绩说明会 巨潮资讯网： 2026年4月20日投资者关系活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
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