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| 壹网壹创(300792)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
牌线上营销服务减少所致。
营业成本 286,450,796.15 374,136,693.72 -23.44% 主要系本报告期线上分销、品牌线上营销服务减少所致。销售费用 37,374,611.94 55,951,692.06 -33.20% 主要系本报告期人力成本及推广费用减少所致管理费用 39,245,908.86 33,594,014.59 16.82% 主要系本报告期股份支付影响所致财务费用 -12,655,856.53 -13,509,395.90 6.32% 主要系本报告期汇兑损益变动所致所得税费用 10,683,723.02 11,050,661.41 -3.32%研发投入 4,296,560.03 4,023,355.55 6.79% 主要系本报告期研发人力投入增加所致经营活动产生的现金流量净额 136,098,742.14 182,506,494.87 -25.43% 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少与支付的其他与经营活动有关的现金中代付货款及其他的现金增加共同影响所致投资活动产生的现金流量净额 115,586,129.03 -5,865,769.98 2,070.52% 主要系本报告期收回投资款所致筹资活动产生的现金流量净额 -56,839,643.03 -25,148,469.61 -126.02% 主要系本报告期票据贴现业务减少所致现金及现金等价物净增加额 188,549,783.92 150,835,403.49 25.00% 主要系本报告期经营活动、投资活动、筹资活动、汇率变动共同影响所致。其他收益 854,194.28 1,703,348.20 -49.85% 主要系本报告期收到政府补助减少所致税金及附加 5,054,594.75 7,384,668.90 -31.55% 主要系本报告期关税减少所致投资收益 5,106,002.96 15,262,808.80 -66.55% 主要系本报告期权益法核算投资收益减少所致信用减值损失 2,760,888.89 616,816.57 347.60% 主要系本报告期收回应收款项所致资产减值损失 -3,211,761.78 -6,743,278.09 52.37% 主要系本报告期计提存货减值减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
业务变动，预付商品采购款减少所致。股权转让款所致。少所致。致。上年年终奖所致。应交税费 7,581,144.84 0.24% 9,009,901.29 0.28% -0.04%致。影响所致。
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末货币资金中公司尚有平台保证金2,106,981.70元使用受到限制。
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 向特
定对
象发
行股
票2021年08
月20
日 89,53
0.18 88,81
4.16 1,910
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)22,310,037股，发行价为每股人民币40.13元，共计募集资金总额为人民币895,301,784.81元，扣除保荐承销费用6,142,486.49元(不含增值税)，实际到账募集资金金额889,159,298.32元，已由国泰君安证券股份有限公司于2021年7月29日汇入本公司募集资金监管账户，其中杭州银行股份有限公司营业部3301040160018152432银行账户427,565,100.00元、浙商银行股份有限公司杭州分行3310010010120101002769银行账户93,071,500.00元、浙商银行股份有限公司杭州分行3310010010120101002931银行账户368,522,698.32元。本公司为本次非公开发行股票发生的审计费、律师费、发行手续费及其他等与发行权益性证券相关的新增外部费用共计1,017,746.22元。
募集资金895,301,784.81元，扣除本次发行费用7,160,232.71元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为888,141,552.10元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年7月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6370号)。截至2026年6月30日，本公司2026年1月1日至2026年6月30日使用募集资金人民币1,910.92万元，累计使用募集资金总额人民币50,719.89万元。截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币38,094.27万元；募集资金存放专项账户余额人民币8,309.51万元，购买银行存单未到期余额为36,700.00万元；与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民币6,915.24万元，系收到的银行利息收入及理财产品收益6,860.82万元，支付的银行手续费人民币0.18万元，以及未置换的发行费用：律师费用52.50万元，中登费用2.10万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年向特定对象发行股票2021年08月20日 内容电商公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目“仓储物流项目”变更实施方式，同意实施地点增加长沙、武汉、金华、义乌、广州、天津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。公司本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定。具体内容详见公司2024年8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的公告》（公告编号：2024-052）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目“仓储物流项目”变更实施方式，同意实施地点增加长沙、武汉、金华、义乌、广州、天津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。
仓储物流项目实施方式由“自建仓储物流中心”方式变更为向仓储物流服务商采购仓储配送服务并支付相关费用，拟合作仓储物流服务商均为完全独立于公司的第三方服务机构，与公司之间不存在任何涉及产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其他利益安排，亦不存在其他任何利益输送的情形。总投资额9,307.15万元不变，项目建设期为3年。由于“仓储物流项目”实施方式变更为向仓储物流服务商采购仓储配送服务并支付相关费用，因此该项目实施地点亦将随采购仓储配送服务地的多元化而相应调整。为优化公司仓储物流体系，增强仓储物流服务能力，支撑公司业务持续健康发展，公司在金华、义乌、嘉兴、杭州、长沙、武汉、广州、天津、成都、上海等全国多地布局仓储地点。本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点事项不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
公司本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定(公告编号：2024-052)。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向2026年3月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过15亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2026年3月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-023)。
截至2026年6月30日，公司现金管理的余额为367,000,000元。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2021年
向特定
对象发
行股票 向特定
对象发
行股票 仓储物
流项目 仓储物
流项目 9,307.
15 1,586.
92 3,520 37.82%2027年09月30日 不适用 否
合计 -- -- -- 9,307.15 1,586.92 3,520 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 募集资金投资项目实施地点:公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目“仓储物流项目”变更实施方式，同意实施地点增加长沙、武汉、金华、义乌、广州、天津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。公司本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》募集资金投资项目实施方式:公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目“仓储物流项目”变更实施方式，同意实施地点增加长沙、武汉、金华、义乌、广州、天津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。
仓储物流项目实施方式由“自建仓储物流中心”方式变更为向仓储物流服务商采购仓储配送服务并支付相关费用，拟合作仓储物流服务商均为完全独立于公司的第三方服务机构，与公司之间不存在任何涉及产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其他利益安排，亦不存在其他任何利益输送的情形。总投资额9,307.15万元不变，项目建设期为3年。由于“仓储物流项目”实施方式变更为向仓储物流服务商采购仓储配送服务并支付相关费用，因此该项目实施地点亦将随采购仓储配送服务地的多元化而相应调整。为优化公司仓储物流体系，增强仓储物流服务能力，支撑公司业务持续健康发展，公司在金华、义乌、嘉兴、杭州、长沙、武汉、广州、天津、成都、上海等全国多地布局仓储地点。本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点事项不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
公司本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会、
股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定(公告编号：
2024-052)。
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
杭州网兴主要从事软件产品的开发和销售，销售收入和利润主要来自软件产品的销售。浙江壹网壹创和杭州网创电
子主要从事电子商务业务，销售收入和利润均来自电子商务业务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年1月9日 线上交流 网络平台线上交流 机构、个人 海天塑机集团有限公司、达风私募基金管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司等 围绕公司2025年度经营情况、AI应用业务进展、新业务“GEO”（生成式电商优化）的战略布局及优势，与投资者进行了充分交流。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：
《杭州壹网壹
创科技股份有
限公司投资者
关系活动记录
表》（编号：
2026-001）
2026年3月 线上交流 网络平台线上 机构、个人 中信证券、博 围绕公司2025 巨潮资讯网
11日 交流 时基金、金鹰基金、方正证券等 年度经营情况、公司“AI版块”应用的定位与投资者进行了充分交流，回复投资者问题等。 (www.cninfo.com.cn)：
《杭州壹网壹
创科技股份有
限公司投资者
关系活动记录
表》（编号：
2026-002）
2026年3月31日 线上交流 网络平台线上交流 机构、个人 中信证券、方正证券、广发证券、中金公司等 围绕公司2025年度经营情况、公司“AI版块”应用的定位与投资者进行了充分交流、回复投资者问题等。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：
《杭州壹网壹
创科技股份有
限公司投资者
关系活动记录
表》（编号：
2026-003）
2026年4月10日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 机构、个人 参与公司2025年度网上业绩说明会的投资等。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：
《杭州壹网壹
创科技股份有
限公司投资者
关系活动记录
表》（编号：
2026-004）
2026年4月29日 线上交流 网络平台线上交流 机构、个人 中信证券、方正证券、广发证券、中金公司、华泰证券、国海证券、国泰海通证券、西部证券等 围绕公司2026年度第一季度公司经营情况、公司“AI版块”应用的定位与投资者进行了充分交流、回复投资者问题等。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：
《杭州壹网壹
创科技股份有
限公司投资者
关系活动记录
表》（编号：
2026-005）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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