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| 派林生物(000403)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
提升，原料血浆、在产品及库存商品增加投资性房地产 262,034.51 0.003% 276,274.43 0.003% 0.00%在建工程 246,429,868.82 2.52% 225,989,115.26 2.39% 0.13%使用权资产 17,246,422.80 0.18% 15,275,418.19 0.16% 0.02%合同负债 3,896,443.84 0.04% 3,043,419.73 0.03% 0.01%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第八节财务报告中附注之五/注释 20、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 向特定
对象发
管理、永久补流 0经中国证券监督管理委员会《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】3412号），同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）191,595,895股股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过 16亿元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）48,004,800股，每股面值 1.00元，每股发行认购价格为人民币33.33元，共计募集资金人民币 1,599,999,984.00元。截至2021年2月3日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）48,004,800股，募集资金总额 1,599,999,984.00元，扣除承销费 21,730,000.00元和财务顾问费 530,000.00元后的资金为人民币1,577,739,984.00元，已由国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）于2021年2月3日存入公司开立在兴业银行股份有限公司湛江分行账号为 397880100100094819的募集资金专户；募集资金总额扣除发行费用人民币 24,758,004.80元后，募集资金净额为人民币1,575,241,979.20元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字【2021】000075号《验资报告》。
后公司2021年 4月由增值税小规模纳税人变更为一般纳税人，部分发行费用的进项税额 1,209,622.64元可以抵扣，冲减资本公积的发行费用减少 1,209,622.64元。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了募集资金专项账户，并与国泰海通证券、开户银行、项目实施子公司签署了募集资金监管协议，本次募集资金已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。截止2026年6月30日，公司累计已使用募集资金 145,426.79万元，部分募投项目节余募集资金 2,795.58万元（含利息和理财收益）永久补充流动资金，公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为 15,210.58万元，包含尚未使用的募集资金 11,777.63万元以及利息和理财收益净额 3,432.95万元。（2）募集资金承诺项目情况
（2） 截至期
末投资
进度
（3）＝
（2）/
（1） 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
单采血
浆站新
建及迁
建项目2021年01月29日 单采血浆站新建及迁建项目 生产建设 是 25,000 40,500 40,500 100.00%2024年12月31日 不适用 否新产品研发及配套生产线建设项目2021年01月29日 新产品研发及配套生产线建设项目 研发2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意变更“单采血浆站新建及迁建项目”募集资金使用金额，根据该项目实际建设规划及外部环境变化影响，募集资金使用金额由 25,000万元调增至 40,500万元；“新产品研发项目”原计划总投资 44,949.90万元，其中拟使用募集资金 35,000万元，根据公司研发项目进度及实际需求，将新产品研发项目变更为“新产品研发及配套生产线建设项目”，项目计划总投资 35,550万元，使用募集资金 34,050万元；短期为集中募集资金资源加快单采血浆站新建及迁建项目、新产品研发及配套生产线建设项目进度，“信息化建设项目”未来拟使用自有资金投入，募集资金使用金额由 15,000万元调整至 450万元。2025年11月13日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更“新产品研发及配套生产线建设项目”募集资金用途。公司新产品研发及配套生产线建设项目内容包括“人凝血因子Ⅷ”“人凝血酶原复合物”“高浓静注人免疫球蛋白”的研发及配套生产线建设。现申请将人凝血酶原复合物研发项目变更为更具有优势的人凝血因子IX项目，终止人凝血酶原复合物研发项目，项目内容变更为“人凝血因子Ⅷ”“人凝血因子 IX”“高浓静注人免疫球蛋白”的研发及配套生产线建设。该项目使用募集资金金额 34,050万元保持不变，其中新产品研发投入概算 10,000万元，新产品配套生产线建设投资概算 24,050万元。根据目前派斯菲科“人凝血因子Ⅷ”“人凝血因子 IX”“高浓静注人免疫球蛋白”研发规划，考虑新产品研发项目变更、新产品研发的复杂性及不确定性，新产品研发实施周期预计为：至2030年底前完成。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年4月9日，公司召开第九届董事会第三次会议（临时会议）审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,872.64万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2026年3月5日，公司召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 1亿元暂时补充流动资金，使用期限为公司第十届董事会第十三次会议授权到期之日（2026年4月19日）起不超过 12个月，截至2026年6月30日，公司尚未以闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用募集资金节余的主要原因系发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际支付交易的相关税费及中介机构费用小于预期，期间公司对募集资金进行现金管理，产生部分投资收益以及存放银行孳生部分利息所致。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司暂时闲置募集资金余额为 15,210.58万元，其中未到期的 7天通知存款和协定存款合计 15,180.58万元，活期存款合计 30.00万元。公司于2026年3月5日分别召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司继续使用额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、安全性高的短期（不超过一年）产品，投资产品的期限为2026年度内并可滚动使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
（2） 截至期末
投资进度
（3）=
（2）/
（1） 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
单采血浆
站新建及
迁建项目 向特定对
象发行股
票 单采血浆
站新建及
迁建项目 单采血浆
站新建及
迁建项目 40,500 40,500 100.00%2024年12月31日 不适用 否
新产品研发及配套生产线建设项目 向特定对象发行股票 新产品研发及配套生产线建设项目 新产品研发项目 34,050 2,783.78 21,560.79 63.32%2030年12月31日 不适用 否信息化建设项目 向特定对象发行股票 信息化建设项目 信息化建设项目 450 450 100.00%2022年12月31日 不适用 否合计 -- -- -- 75,000 2,783.78 62,510.79 -- -- 0 -- --说明（分具体项目）2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意变更“单采血浆站新建及迁建项目”募集资金使用金额，根据该项目实际建设规划及外部环境变化影响，募集资金使用金额由 25,000万元调增至 40,500万元；“新产品研发项目”原计划总投资 44,949.90万元，其中拟使用募集资金 35,000万元，根据公司研发项目进度及实际需求，将新产品研发项目变更为“新产品研发及配套生产线建设项目”，项目计划总投资 35,550万元，使用募集资金 34,050万元；短期为集中募集资金资源加快单采血浆站新建及迁建项目、新产品研发及配套生产线建设项目进度，“信息化建设项目”未来拟使用自有资金投入，募集资金使用金额由 15,000万元调整至 450万元。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
公司报告期未出售重大股权。
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
1、为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动提升公司投资价值，更好地 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法 规，公司制定了《派斯双林生物制药股份有限公司市值管理制度》。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，落实党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，助力公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于2024年10月08日公告的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。报告期内主要工作进展及取得成果如下： 1、公司非常重视投资者关系和市值管理，2026年上半年度组织召开了2026年度业绩说明会和参加了山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动，接待了特定投资者调研，沟通了生产经营及未来发展规划情况。同时公司通过 24小时投资者热线电话及深交所互动易平台等多形式、多渠道与投资者加强沟通，促进与投资者的良性互动，不断提升公司资本市场价值。
2、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，公司推出股份回购计划，并于2026年4月29日发布了《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》，公司计划使用 2亿元—3亿元资金回购公司股份。截至报告期末共回购公司股份 10,551,791股，累计回购金额合计人民币 115,975,113.73元。
3、根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，为更好的回报广大投资者，提高公司长期投资价值，提振股东对公司未来发展的信心，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司拟定2026年中期利润分配方案如下：以公司现有总股本 950,397,386股扣除回购专户上已回购的股份后（公司累积回购股份 12,423,491股）的股本总额 937,973,895股为基数，按每 10股派发现金红利 1.50元（含税）向全体股东分配，共派发现金140,696,084.25元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2025年度未进行利润分配，截至2026年6月30日股份回购金额及2026年中期利润分配金额合计 256,671,197.98元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 61.22%。
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