密封科技(301020)_经营总结

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密封科技(301020)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　流量净额　　　税费增加所致。　　投资活动产生的现金　　流量净额 -26,964,363.64 91,404,754.13 -129.50% 主要系本期到期赎回的理财金额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -23,424,000.00 -29,268,196.74 19.97%现金及现金等价物净增加额 -14,794,653.57 138,803,375.24 -110.66% 主要系本期支付采购款、职工薪酬和上缴税费增加及到期赎回的理财金额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。报告期内，公司主营业务收入构成未发生重大变化，但受市场行情影响，原占比超 10%的涂胶板类产品本期收入占比下降至 9.79%。其他产品收入占比均未超过 10%，故未单独列示。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　要求，公司本期结构性存款的利息收入计入“投资收益”科目。否公允价值变动损益 36,001.55 0.06% 根据新金融工具准则要求，公司本期结构性存款的浮动利息收入计入“公允价值变动损益”科目。否资产减值 -4,172,382.79 -7.41% 报告期计提的存货跌价损失。否营业外收入 22,711.73 0.04% 　否以“-”号填列） -1,502,018.40 -2.67% 报告期计提的坏账准备。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　交易性金融资产的其他变动为期末结构性存款计提保本收益的增加；应收款项融资的其他变动为期末持有并分类为应收　　款项融资的银行承兑汇票增加。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 首次　　公开　　发行　　股票2021年07 　　月06 　　日 38,94 　　2.4 34,74 　　8.84 1,859 　　元。 16,42合计 -- -- 38,942.4 34,748.84 1,859[2021]1058 号）文件，同意公司在深圳证券交易所首次公开发行股票。公司实际发行人民币普通股 3,660万股,每股发行价格为人民币10.64元，募集资金总额为人民币 38,942.40万元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 2,760.35万元，实际收到货币资金人民币 36,182.05万元。上述募集资金已于2021年6月30日划至公司指定账户,此事项经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月30日出具验资报告（大华验字【2021】000467 号）。公司募集资金总额为 38,942.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 4,193.56万元，实际募集资金净额为人民币 34,748.84万元。截至2025年6月30日，公司已投入募集资金18,328.57万元（含置换预先投入各项目的自筹资金 992.01万元），募集资金账户余额为 19,185.94万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　密封　　垫片　　技改　　扩产　　项目2021年07月06日密封垫片技改扩产用于公司主营业务的产能扩张，自公司上市以来，所处的商用车行业出现了比较明显的下滑趋势，公司利用现有产能已能够较好的满足日常生产，再加上国内外宏观经济环境的各种不确定性，导致公司产能扩张的步伐放缓，对项目进度产生了一定影响。为合理降低项目实施的不确定性风险，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际情况，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将“密封垫片技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2025年12月31日；将“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2026年12月31日；将“隔热防护罩技改扩产项目”终止。2024年8月19日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》同意将募投项目“密封垫片技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2025年12月31日；将“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2026年12月31日；将“隔热防护罩技改扩产项目”终止。“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”的重新论证及变更事项，“隔热防护罩技改扩产项目”重新论证及终止事项于2024年9月5日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。“是否达到预计效益”部分项目选择“不适用”的原因是项目未到预定可使用状态日期，不适用判定是否达到了预计效益。“石川密封技术中心建设项目”“隔热防护罩技改扩产项目”属于公司主营业务的技术改造项目，无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，2023年12月26日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。本事项于2024年1月11日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 2024年8月19日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”，并将结余募集资金继续留存于专户进行现金管理，并尽快科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。本事项于2024年9月5日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展不适用金置换先期投入募投项目自筹资金人民币992.01万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、2023年6月28日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过28,300.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2023年8月6日至2024年8月5日，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。　　2、2024年6月28日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过22,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年8月6日至2025年8月5日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日止，尚未使用的募集资金共计19,185.94万元；其中，活期存款5,185.94万元、定期存款14,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　隔热防　　护罩技　　改扩产　　披露情况说明(分具体项目) 1、“石川密封技术中心建设项目”方案设计较早，与公司当前的具体经营情况已经存在偏差，如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性。2022年以来，公司下游商用车行业市场波动明显，叠加国内外宏观环境的各种不确定性因素，考虑到研发项目不产生直接的经济效益，为保障募集资金使用安全，公司对“石川密封技术中心建设项目”的募集资金投入采取了谨慎态度，主动控制实施进度。公司上半年已收回出租的车间4,840.73平方米，目前尚有1,293.33平方米的办公区域用于出租，经与承租方进行沟通，未来有望收回。公司认为未来在收回出租的车间与办公楼基础上改建为研发中心能够避免重复投资，更加节约成本、更为高效。经过审慎分析论证，公司最终决定终止该项目，并将剩余募集资金用于补充流动资金，以便提高资金使用效率，更好地回报股东。基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，2023年12月26日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。公司已于2023年12月27日披露了《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。　　2、隔热罩产品主要用于燃油汽车发动机排气系统、增压器等系统或车身底盘，用以降低　　热辐射、隔离发动机噪音。近几年新能源车发展迅速，市场占有率不断提高，对燃油车市场造成巨大冲击。随着新能源车市场份额的快速提升，燃油车市占率逐年下降，导致隔热罩产品的市场空间不断被压缩。公司目前部分隔热罩生产线经适应性改造，已能够满足高端客户隔热罩的加工要求，目前在部分高端卡车用户已陆续进入批量供货阶段，现有隔热罩产线产能能够满足公司未来的战略要求。根据行业市场环境和公司目前经营情况及发展战略的分析，继续推进“隔热防护罩技改扩产项目”项目投资存在较大风险，该项目已经不具有继续实施的必要性与可行性。该项目终止实施，有利于降低募集资金的投资风险，规避未来经营风险。因此公司拟终止“隔热防护罩技改扩产项目”的实施。2024年8月19日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”，并将结余募集资金继续留存于专户进行现金管理，并尽快科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。公司已于2024年8月20日披露了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2024年9月5日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见“变更原因、决策程序及信息披露情况说明”变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年03月21日线上电话沟通机构广发证券、西南证券等投资机构公司经营发展情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年3月21日投资者关系活动记录表》　　2025年04月08日 “价值在线”线上平台网络平台线上交流机构、个人全体投资者公司2024年度业绩和公司经营发展情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年度业绩说明会投资者关系活动记录表》　　2025年05月15日 “全景路演”线上平台网络平台线上交流机构、个人全体投资者公司经营发展情况详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年5月15日投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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