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| 密封科技(301020)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
研发投入 14,230,027.56 10,646,636.81 33.66% 主要系本期研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 57,993,402.94 35,593,710.07 62.93% 主要系本期现金支付货款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -163,226,437.00 -26,964,363.64 -505.34% 主要系本期现金管理额度增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -26,807,150.00 -23,424,000.00 -14.44%现金及现金等价物净增加额 -132,040,562.86 -14,794,653.57 -792.49% 主要系本期现金管理额度增加所致。税金及附加 2,907,834.06 2,150,122.43 35.24% 主要系本期应交城市维护建设税和地方教育附加增加所致。投资收益（损失以“-”号填列） 944,106.96 682,295.82 38.37% 主要系本期结构性存款的投资收益增加所致。公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 184,541.23 36,001.55 412.59% 主要系本期结构性存款的浮动收益增加所致。信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,042,139.76 -1,502,018.40 -235.69% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,475,117.32 -4,172,382.79 -55.19% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。资产处置收益（损失以“—”号填列） 42,516.60 -83,432.08 150.96% 主要系本期处置固定资产收益增加所致。加：营业外收入 541,442.63 22,711.73 2,283.98% 主要系向物流承运商追偿的货物丢失赔付款增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
要求，公司本期结构性存款的利息收入计入“投资收益”科目。 否公允价值变动损益 184,541.23 0.27% 根据新金融工具准则要求，公司本期结构性存款的浮动利息收入计入“公允价值变动损益”科目。 否资产减值 -6,475,117.32 -9.52% 报告期计提的存货跌 否价损失。营业外收入 541,442.63 0.80% 报告期向物流承运商追偿的货物丢失赔付款项。 否以“-”号填列） -5,042,139.76 -7.41% 报告期计提的坏账准备。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资的其他变动为期末持有并分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次
公开
发行
股票2021年07
月06
日 38,94
2.4 34,74
元。
合计 -- -- 38,94
2.4 34,74
中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058号）文件，同意公司在深圳证券交易所首次公开发行股票。公司实际发行人民币普通股 3,660万股,每股发
行价格为人民币10.64元，募集资金总额为人民币38,942.40万元，扣除不含税保荐及承销费用人民币2,760.35万元，实际收到货币资金人民币36,182.05万元。上述募集资金已于2021年6月30日划至公司指定账户,此事项经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月30日出具验资报告（大华验字【2021】000467号）。公司募集资金总额为38,942.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币4,193.56万元，实际募集资金净额为人民币34,748.84万元。截至2026年6月30日，公司已投入募集资金21,155.48万元（含置换预先投入各项目的自筹资金992.01万元），尚未使用的募集资金16,556.59万元(含利息收入、现金管理收益净额及扣除银行手续费的净额)，其中:募集资金活期存款2,556.59万元，大额存单14,000.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
密封
垫片
技改
扩产
项目2021年07
月06
日 密封
垫片
技改
扩产
术改造升级，自公司上市实施募投项目以来，所处的商用车行业市场环境出现了比较明显的波动，2021年到2022年经历了大幅度的下滑，2023-2024年市场需求有所回暖，恢复缓慢增长趋势，进入2025年，在政策补贴及国内外需求双轮驱动下，商用车市场整体销量继续增长，但表现出新能源转型加速及多种技术路线并存的态势。面对复杂多变的市场环境，公司立足以实际需求为导向，优先挖掘公司现有产能潜力，主动调整募投项目实施节奏，通过强化技术改造来提升产品竞争力，避免盲目扩产带来的产预计效益”选择“不适用”的原因） 能过剩风险。基于对未来国内外市场的增长预期，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的前提下，结合公司实际情况，将“密封垫片技改扩产项目”的预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日，本次延期已经2025年12月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。2024年8月19日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》同意将“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2026年12月31日。该议案于2024年9月5日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。“是否达到预计效益”部分项目选择“不适用”的原因是“密封垫片技改扩产项目”和“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”未到预定全面完工状态，不适用判定是否达到了预计效益；“隔热防护罩技改扩产项目”和“石川密封技术中心建设项目”已终止。项目可行性发生重大变化的情况说明 （一）石川密封技术中心建设项目情况说明基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，2023年12月26日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。本事项于2024年1月11日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
（二）隔热防护罩技改扩产项目情况说明 2024年8月 19日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关
于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”，并将节余募集资金继续留存于专户进行现金管理，并尽快科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。本事项于2024年9月5日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。截至2026年6月30日，公司经股东会审议终止“隔热防护罩技改扩产项目”后时间已超过一年，终止时结余募集资金 5,456.34万元存放于原监管专户，无违规使用情形。在履行了必要的审议程序及信息披露后，公司依规开展低风险现金管理，最大限度地提高募集资金的经济效益。公司聚焦主业，围绕新能源、高端制造等相关项目筛选，目前重点储备电池壳、金刚石摩擦片项目，处于前期储备阶段。后续公司将加快储备项目论证、动态跟踪行业市场变化，闲置资金持续合规开展保本型现金管理，确定新项目后及时履行审议及信息披露程序。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
（一）“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”建设内容及投资额的调整
本项目原计划“新建设两条厚涂层金属涂胶板生产线，新增生产能力 174万平方米”，本次拟调整为“对老线进行厚涂层生产工艺改造并新增 2条厚涂层涂胶板生产线（宽度 1米），老线产能由现在的80万平增加到90万平，新线单线年产能141万平米，合计年新增产能292万平米”。本项目原计划“新建厂房 4,620平方米，新购置厚涂层金属涂胶板生产设备”，项目总投入 11,402.78万元，拟使用募集资金7,818.94万元。本次建设内容调整为“新建建筑物面积1,694.75平方米，原厂房改造4,698平方米，新购置厚涂层金属涂胶板生产设备”，项目总投入调整为8,100万元，拟使用募集资金 7,818.94万元保持不变，不足部分由公司以自有资金予以解决。设备投资包括设备购置及安装费用，其中两条新生产线设备购置及安装5,800万元，老生产线技改费用800万元。2024年8月19日召开的第三届董事会第十七次会议、2024年9月5日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了该项目实施方式调整事项。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年8月26日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第八次会议审议，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币992.01万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1.2025年7月17日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过14,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即2025年8月6日至2026年8月5日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用;2.2026年3月 20日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目资金使用、公司正常生产经营且保证资金安全的前提下，使用不超过 64,000.00万元（含本数）闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过 14,000.00万元（含本数）。期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2026年4月15日召开了2025年年度股东会，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。截至2026年6月30日止，尚未使用的募集资金 16,556.59万元(含利息收入、现金管理收益净额及扣除银行手续费的净额)，其中:募集资金活期存款2,556.59万元，大额存单14,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年1月28日 公司会议室 实地调研 机构 九一私募等金融投资机构 公司经营发展情况 详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年1月28日投资者关系活动记录表》
2026年3月26日 电话会议 电话沟通 机构 万家基金等金融投资机构 公司经营发展情况 详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年3月26日投资者关系活动记录表》
2026年4月8日 “价值在线”线上平台 网络平台线上交流 机构、个人 线上投资者 公司2025年度业绩和公司经营发展情况 详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
2026年5月15日 “全景路演”线上平台 网络平台线上交流 机构、个人 线上投资者 公司经营发展情况 详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年5月15日投资者关系活动记录表》
2026年5月21日 电话会议 电话沟通 机构 西南证券、华安基金 公司经营发展情况 详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年5月21日投资者关系活动记录表》
2026年5月22日 电话会议 电话沟通 机构 海富通基金等金融投资机构 公司经营发展情况 详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年5月22日投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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