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欧陆通(300870)经营总结 | 截止日期 | 2025-06-30 | 信息来源 | 2025年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 增长所致。 营业成本 1,689,839,207.09 1,264,283,479.02 33.66% 主要系本期销售规模增长所致。销售费用 48,669,654.43 45,403,144.92 7.19% 无重大变动。管理费用 75,706,654.46 69,975,542.95 8.19% 无重大变动。财务费用 -918,070.90 -14,567,765.29 93.70% 主要系本期计提可转债利息费用增加以及本期汇兑收益减少所致。所得税费用 20,359,292.59 12,353,445.57 64.81% 主要系本期利润总额增加所致。研发投入 131,678,915.35 102,663,290.33 28.26% 无重大变动。经营活动产生的现金流量净额 238,371,784.22 65,026,742.54 266.58% 主要系本期收到的销售商品金额增加所致。投资活动产生的现金流量净额 146,779,338.16 -141,752,677.08 203.55% 主要系本期收回到期的理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -106,608,074.73 -258,145.90 -41,197.61% 主要系本期偿还银行借款所致。现金及现金等价物净增加额 279,508,571.36 -67,655,463.13 513.14% 主要系本期经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用□不适用 所致。 否 公允价值变动损益 1,273,172.91 0.82% 主要系本期计提理财产品收益增加所致。 否资产减值 -9,068,035.39 -5.86% 系本期存货跌价准备增加所致。 否营业外收入 14,709.57 0.01% 否营业外支出 906,838.66 0.59% 主要系本期资产报废损失所致。 否其他收益 15,380,094.94 9.94% 主要系政府补助收入。 否信用减值损失 -6,735,429.48 -4.35% 系计提应收款项的坏账准备所致。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 致。 存货 671,112,556. 致。 投资性房地产 244,084,671.致。长期借款 194,872,789.产 80,639,646.8到期所致。应收票据 101,051,953.减少所致。应收款项融资 42,040,210.1票据增加所致。应付票据 755,287,692.票增加所致。应付债券 329,243,052.致。 2、主要境外资产情况 适用□不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险香港欧陆通科技有限公司 投资设立 截至2025年6月30日净资产37,170.65万元 香港 自主经营 母公司管控2025年1-6月实现净利润2,273.10万元 14.98% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用□不适用 5、募集资金使用情况 适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用□不适用 (1) 本期 已使 用募 集资 金总 额 已累 计使 用募 集资 金总 额 (2) 报告 期末 募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1) 报告 期内 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额比 例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未 使用 募集 资金 用途 及去 向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2020 首次 公开 发行2020年08 月24 日 93,12 9.3 84,90 8.98 5,329 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年首次公开发行:经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可〔2020〕1600号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,530.00万股,每股面值1.00元,发行价格为36.81元/股,发行募集资金总额为人民币931,293,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币82,203,175.63元,实际募集资金净额为人民币849,089,824.37元。募集资金已于2020年8月17日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具“天职业字[2020]34586号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资报告》。 2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券:经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕219号)同意注册,公司于2024年7月5日向不特定对象发行可转换公司债券6,445,265张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币644,526,500.00元,扣除各项发行费用12,106,634.44元后,实际募集资金净额为人民币632,419,865.56元。截至2024年7月11日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以“天职业字[2024]45591号”验资报告验证确认。 (二)本报告期使用金额及报告期末余额 1、2020年首次公开发行:截至2025年6月30日,首次公开发行募集资金累计投入876,038,659.66元,募集资金专户余额为26,899.76元,其中,募集资金利息收入及理财收益和手续费的净额为26,975,735.05元 2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券:截至2025年6月30日,向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累 计投入198,791,162.64元,募集资金专户余额为440,424,371.11元,其中,募集资金利息收入及理财收益和手续费的净额为6,795,668.19元,使用闲置募集资金进行现金管理余额为80,000,000.00元 (2)募集资金承诺项目情况 适用□不适用 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) = (2)/ (1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 2020年首次公开发行2020年08月24日 赣州电源适配器产线技改项目 生产建设 是 7,984.58 7,984.58 3,4400%2024年11月30日 不适用 不适用 不适用 否 2020年首次公开发行2020年08月24日 节余募集资金永久补充流动8.15 5,158.15 113.73% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 2020年首次公2020年08 赣州电源适配 生产建设 是 30,22 30,22 5,2707%2024年07 不适用 不适用 不适用 否开发日 器扩产项日 2020年首次公开发行2020年08月24日 研发中心建设 (1)赣州电源适配器产线技改项目:由于近年来行业发展形成了电源产业集群,为公司提供了良好的研 发、生产及销售环境,公司整体处于快速发展阶段,在结合长期发展战略、未来业务布局及客户订单等因素合理、有序进行产能布局和建设,合理有效地分配资源,争取达到利益和协同效应最大化。2021年不可抗力影响、原材料供应紧张和缺货等环境不利好情况下,公司结合考量战略布局、增设产能计划和盈利表现,该项目进展出现一定延时。在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,根据募集资金投资项目当前的实际建设进度,公司于2022年4月20日召开第二届董事会2022年第三次会议及第二届董事会2022年第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将该项目的可使用状态日期延长至2024年11月30日。 “赣州电源适配器产线技改项目”开建至今,下游消费电子市场需求整体处于相对偏弱状态,公司电源适配器业务营业收入增长幅度不及预期,公司经审慎论证评估,综合考虑宏观环境和市场环境变化,结合市场和项目实际情况、整体的业务布局及战略规划,拟终止“赣州电源适配器产线技改项目”,并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金.公司于2024年10月28日召开第三届董事会2024年第七次会议、第三届监事会2024年第六次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并于2024年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 (2)研发中心建设项目:受公司实际经营情况、市场环境、不可抗力影响等多方面因素的影响,研发中 心项目的整体进度略慢于预期。公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况,经审慎考量,公司于2022年4月20日召开第二届董事会2022年第三次会议及第二届董事会2022年第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将项目达到预定可使用状态的时间延长至2022年9月30日。研发中心建设项目不产生直接的经济效益,但可以提升公司核心技术能力,进一步提高公司的核心竞争力。 (3)赣州电源适配器扩产项目:由于近年来行业发展形成了电源产业集群,为公司提供了良好的研发、 生产及销售环境,公司整体处于快速发展阶段,在结合长期发展战略、未来业务布局及客户订单等因素合理、有序进行产能布局和建设,合理有效地分配资源,争取达到利益和协同效应最大化。2021年不可抗力影响、原材料供应紧张和缺货等环境不利好情况下,公司结合考量战略布局、增设产能计划和盈利表现,该项目进展出现一定延时。在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,根据募集资金投资项目当前的实际建设进度,公司于2022年4月20日召开第二届董事会2022年第三次会议及第二届董事会2022年第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将该项目的可使用状态日期延长至2024年7月31日。
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