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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.65% | 同类排行:999 | 1573 | | 一年回报率:8.51% | 同类排行:2575 | 3541 | | 三年回报率:-4.58% | 同类排行:1981 | 2466 |
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|  | | | 九泰科盈价值A(008110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 九泰科盈价值A | | 基金代码 | 008110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 114894220.02 | | 成立日期 | 2020-03-12 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 九泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值分析为基础,通过挖掘具有领先优势和发展潜力的上市公司,在严密的风险控制前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 张鹏程、刘开运 |
| | | 九泰科盈价值A(008110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-09-30
北方华创 | 0.27 | 119.88 | 11.07% | | 2025-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-09-30
海尔智家 | 4.02 | 101.83 | 9.40% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.07 | 101.08 | 9.33% | | 2025-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2025-09-30
海螺水泥 | 3.63 | 84.29 | 7.78% | | 2025-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2025-09-30
汇川技术 | 1.00 | 84.10 | 7.76% | | 2025-09-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2025-09-30
亿纬锂能 | 0.86 | 78.26 | 7.22% | | 2025-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2025-09-30
海康威视 | 2.37 | 74.70 | 6.90% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 1.50 | 60.62 | 5.60% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 0.66 | 18.00 | 1.66% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 0.13 | 13.61 | 1.26% |
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