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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-24.89% | 同类排行:1771 | 1774 |
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|  | | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银优化增强AB | | 基金代码 | 121012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3986494944.94 | | 成立日期 | 2010-09-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 吴潇、杨枫 |
| | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2025-06-30
裕同科技 | 250.14 | 5858.38 | 0.86% | | 2025-06-30 | 000725 | 京东方A | 2025-06-30
京东方A | 1221.77 | 4874.86 | 0.72% | | 2025-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-06-30
太阳纸业 | 355.80 | 4789.02 | 0.70% | | 2025-06-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2025-06-30
鱼跃医疗 | 131.69 | 4688.16 | 0.69% | | 2025-06-30 | 002727 | 一心堂 | 2025-06-30
一心堂 | 260.17 | 4251.15 | 0.63% | | 2025-06-30 | 603612 | 索通发展 | 2025-06-30
索通发展 | 230.83 | 4242.70 | 0.62% | | 2025-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2025-06-30
TCL科技 | 887.66 | 3843.57 | 0.57% | | 2025-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-06-30
赛轮轮胎 | 273.42 | 3587.24 | 0.53% | | 2025-06-30 | 600885 | 宏发股份 | 2025-06-30
宏发股份 | 160.47 | 3580.04 | 0.53% | | 2025-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-06-30
中国铝业 | 427.12 | 3006.92 | 0.44% |
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