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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-9.96% | 同类排行:1710 | 1759 | | 一年回报率:15.69% | 同类排行:2053 | 3552 | | 三年回报率:-3.88% | 同类排行:1938 | 2461 |
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|  | | | 国投瑞银价值成长一年持有A(010423)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银价值成长一年持有A | | 基金代码 | 010423 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 845058176.20 | | 成立日期 | 2020-12-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 桑俊 |
| | | 国投瑞银价值成长一年持有A(010423)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688629 | 华丰科技 | 2025-09-30
华丰科技 | 20.25 | 1992.98 | 7.34% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 1.29 | 1706.87 | 6.28% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 4.62 | 1403.56 | 5.17% | | 2025-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-09-30
胜宏科技 | 4.33 | 1236.22 | 4.55% | | 2025-09-30 | 603486 | 科沃斯 | 2025-09-30
科沃斯 | 9.80 | 1053.50 | 3.88% |
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