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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-06 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:948 | 1539 | | 一月回报率:-2.26% | 同类排行:1087 | 1573 | | 一年回报率:15.69% | 同类排行:2031 | 3541 | | 三年回报率:5.59% | 同类排行:1532 | 2466 |
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|  | | | 诺德品质消费6个月持有(011078)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德品质消费6个月持有 | | 基金代码 | 011078 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 960337596.38 | | 成立日期 | 2021-02-10 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选消费行业相关个股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。 | | 基金经理 | Yi Xie |
| | | 诺德品质消费6个月持有(011078)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-09-30
北方华创 | 2.45 | 1107.74 | 3.76% | | 2025-09-30 | 002028 | 思源电气 | 2025-09-30
思源电气 | 9.77 | 1065.22 | 3.61% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 2.20 | 885.49 | 3.00% | | 2025-09-30 | 002602 | ST华通 | 2025-09-30
ST华通 | 41.70 | 863.62 | 2.93% | | 2025-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2025-09-30
传音控股 | 9.12 | 859.07 | 2.91% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 2.75 | 836.48 | 2.84% | | 2025-09-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2025-09-30
盐津铺子 | 11.65 | 816.38 | 2.77% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 29.38 | 801.52 | 2.72% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.55 | 788.13 | 2.67% | | 2025-09-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 2025-09-30
兴齐眼药 | 11.90 | 782.44 | 2.65% |
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