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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.35% | 同类排行:414 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-0.76% | 同类排行:451 | 789 |
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|  | | | 消费服务ETF(516600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 消费服务ETF | | 基金代码 | 516600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 353332115.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 邓皓友 |
| | | 消费服务ETF(516600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 7.36 | 382.22 | 4.09% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.27 | 380.57 | 4.07% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 4.46 | 310.47 | 3.32% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 4.71 | 261.31 | 2.80% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 2.18 | 259.20 | 2.77% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 5.41 | 248.59 | 2.66% | | 2025-06-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-06-30
寒武纪-U | 0.38 | 228.57 | 2.45% | | 2025-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-06-30
中国电信 | 27.72 | 214.83 | 2.30% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 4.30 | 209.67 | 2.24% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 7.12 | 198.51 | 2.12% |
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