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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.84% | 同类排行:124 | 1321 | | 三年回报率:15.53% | 同类排行:107 | 1816 |
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|  | | | 国投双债LOF(161216)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投双债LOF | | 基金代码 | 161216 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1237619716.41 | | 成立日期 | 2011-03-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 李达夫、宋璐 |
| | | 国投双债LOF(161216)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-12-31
江苏银行 | 60.00 | 624.00 | 0.46% | | 2025-12-31 | 601689 | 拓普集团 | 2025-12-31
拓普集团 | 8.00 | 617.77 | 0.45% | | 2025-12-31 | 601009 | 南京银行 | 2025-12-31
南京银行 | 50.00 | 571.55 | 0.42% | | 2025-12-31 | 002709 | 天赐材料 | 2025-12-31
天赐材料 | 12.00 | 555.96 | 0.41% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 20.00 | 543.87 | 0.40% | | 2025-12-31 | 600487 | 亨通光电 | 2025-12-31
亨通光电 | 20.00 | 494.65 | 0.36% | | 2025-12-31 | 000688 | 国城矿业 | 2025-12-31
国城矿业 | 17.00 | 472.68 | 0.35% | | 2025-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2025-12-31
杭州银行 | 30.01 | 458.52 | 0.34% | | 2025-12-31 | 300818 | 耐普矿机 | 2025-12-31
耐普矿机 | 12.00 | 454.44 | 0.33% | | 2025-12-31 | 603228 | 景旺电子 | 2025-12-31
景旺电子 | 5.70 | 416.87 | 0.31% |
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