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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.39% | 同类排行:1296 | 1513 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安泓利一年持有A(011991)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安泓利一年持有A | | 基金代码 | 011991 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 646028926.20 | | 成立日期 | 2021-05-06 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安泓利一年持有A(011991)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 4.04 | 291.69 | 1.35% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 8.91 | 248.41 | 1.15% | | 2025-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2025-06-30
新城控股 | 16.71 | 228.59 | 1.06% | | 2025-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2025-06-30
招商公路 | 15.25 | 183.00 | 0.85% | | 2025-06-30 | 600894 | 广日股份 | 2025-06-30
广日股份 | 10.97 | 115.08 | 0.53% | | 2025-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 2025-06-30
中国铁建 | 14.05 | 112.54 | 0.52% | | 2025-06-30 | 603565 | 中谷物流 | 2025-06-30
中谷物流 | 11.56 | 110.40 | 0.51% | | 2025-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2025-06-30
裕同科技 | 4.61 | 107.97 | 0.50% | | 2025-06-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2025-06-30
爱玛科技 | 2.46 | 84.62 | 0.39% |
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