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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.24% | 同类排行:653 | 1382 | | 一月回报率:0.66% | 同类排行:250 | 1582 | | 一年回报率:6.16% | 同类排行:298 | 2466 | | 三年回报率:9.34% | 同类排行:287 | 1760 |
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|  | | | 大成元吉增利A(010927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成元吉增利A | | 基金代码 | 010927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 664396359.35 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 王立 |
| | | 大成元吉增利A(010927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2025-09-30
齐鲁银行 | 768.10 | 4408.89 | 2.66% | | 2025-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2025-09-30
渝农商行 | 471.91 | 3109.89 | 1.88% | | 2025-09-30 | 002262 | 恩华药业 | 2025-09-30
恩华药业 | 69.64 | 1894.21 | 1.14% | | 2025-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2025-09-30
中国巨石 | 108.54 | 1882.08 | 1.13% | | 2025-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 2025-09-30
英科医疗 | 46.58 | 1711.35 | 1.03% | | 2025-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2025-09-30
招商轮船 | 183.68 | 1631.08 | 0.98% | | 2025-09-30 | 603008 | 喜临门 | 2025-09-30
喜临门 | 81.28 | 1432.15 | 0.86% | | 2025-09-30 | 603995 | 甬金股份 | 2025-09-30
甬金股份 | 81.13 | 1427.08 | 0.86% | | 2025-09-30 | 688187 | 时代电气 | 2025-09-30
时代电气 | 27.08 | 1425.18 | 0.86% |
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