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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:0.10% | 同类排行:131 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件龙头ETF(159899)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件龙头ETF | | 基金代码 | 159899 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 325977729.00 | | 成立日期 | 2021-06-18 | | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 苏燕青 |
| | | 软件龙头ETF(159899)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-06-30
科大讯飞 | 74.81 | 3581.90 | 11.26% | | 2025-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-06-30
金山办公 | 7.54 | 2112.17 | 6.64% | | 2025-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-06-30
同花顺 | 6.94 | 1894.69 | 5.96% | | 2025-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 2025-06-30
恒生电子 | 48.87 | 1639.06 | 5.15% | | 2025-06-30 | 300339 | 润和软件 | 2025-06-30
润和软件 | 25.89 | 1315.99 | 4.14% | | 2025-06-30 | 601360 | 三六零 | 2025-06-30
三六零 | 113.12 | 1153.82 | 3.63% | | 2025-06-30 | 002261 | 拓维信息 | 2025-06-30
拓维信息 | 32.58 | 1008.35 | 3.17% | | 2025-06-30 | 300803 | 指南针 | 2025-06-30
指南针 | 11.74 | 947.31 | 2.98% | | 2025-06-30 | 600536 | 中国软件 | 2025-06-30
中国软件 | 19.05 | 890.93 | 2.80% | | 2025-06-30 | 600588 | 用友网络 | 2025-06-30
用友网络 | 66.17 | 884.67 | 2.78% |
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