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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.67% | 同类排行:442 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 深300ETF(159912)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深300ETF | | 基金代码 | 159912 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 521548991.00 | | 成立日期 | 2011-09-16 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 赖中立、过蓓蓓 |
| | | 深300ETF(159912)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 3.10 | 782.59 | 6.39% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 5.93 | 428.03 | 3.50% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 15.10 | 349.23 | 2.85% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 1.03 | 341.63 | 2.79% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 2.20 | 261.20 | 2.13% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 5.24 | 235.60 | 1.93% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 5.64 | 195.61 | 1.60% | | 2025-06-30 | 000725 | 京东方A | 2025-06-30
京东方A | 39.99 | 159.56 | 1.30% | | 2025-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2025-06-30
汇川技术 | 2.40 | 154.66 | 1.26% | | 2025-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-06-30
中际旭创 | 1.05 | 152.45 | 1.25% |
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