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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.13% | 同类排行:436 | 1559 | | 一年回报率:8.69% | 同类排行:2375 | 3527 | | 三年回报率:8.68% | 同类排行:1231 | 2457 |
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|  | | | 工银聚益A(011788)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚益A | | 基金代码 | 011788 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 431397242.64 | | 成立日期 | 2021-09-13 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郭雪松、李敏 |
| | | 工银聚益A(011788)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.09 | 36.18 | 0.62% | | 2025-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-09-30
招商蛇口 | 3.39 | 34.48 | 0.59% | | 2025-09-30 | 605117 | 德业股份 | 2025-09-30
德业股份 | 0.42 | 34.02 | 0.59% | | 2025-09-30 | 002138 | 顺络电子 | 2025-09-30
顺络电子 | 0.69 | 24.26 | 0.42% | | 2025-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-09-30
北方华创 | 0.05 | 23.30 | 0.40% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.32 | 23.25 | 0.40% | | 2025-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-09-30
山东黄金 | 0.59 | 23.20 | 0.40% |
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