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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.48% | 同类排行:1548 | 1623 | | 一年回报率:6.61% | 同类排行:2903 | 3564 | | 三年回报率:26.96% | 同类排行:635 | 2522 |
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|  | | | 易方达长期价值A(011893)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达长期价值A | | 基金代码 | 011893 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1310801629.54 | | 成立日期 | 2021-09-23 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 郭杰 |
| | | 易方达长期价值A(011893)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 4.62 | 6666.90 | 8.00% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 34.10 | 6615.74 | 7.93% | | 2025-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2025-09-30
分众传媒 | 818.94 | 6600.66 | 7.92% | | 2025-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-09-30
古井贡酒 | 24.40 | 3918.49 | 4.70% | | 2025-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-09-30
海大集团 | 41.36 | 2637.53 | 3.16% | | 2025-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-09-30
安琪酵母 | 58.24 | 2303.39 | 2.76% |
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