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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:3.35% | 同类排行:21 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.87% | 同类排行:241 | 789 |
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|  | | | 创新药沪深港ETF(517110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新药沪深港ETF | | 基金代码 | 517110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 246098525.00 | | 成立日期 | 2021-09-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁杏 |
| | | 创新药沪深港ETF(517110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 35.65 | 2479.19 | 7.76% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 45.43 | 2357.82 | 7.38% | | 2025-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2025-06-30
科伦药业 | 15.95 | 572.92 | 1.79% | | 2025-06-30 | 000963 | 华东医药 | 2025-06-30
华东医药 | 12.55 | 506.52 | 1.59% | | 2025-06-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-06-30
百济神州-U | 1.18 | 274.57 | 0.86% | | 2025-06-30 | 688411 | 海博思创 | 2025-06-30
海博思创 | 0.04 | 3.66 | 0.01% | | 2025-06-30 | 688775 | 影石创新 | 2025-06-30
影石创新 | 0.02 | 3.05 | 0.01% | | 2025-06-30 | 301458 | 钧崴电子 | 2025-06-30
钧崴电子 | 0.07 | 2.41 | 0.01% | | 2025-06-30 | 688545 | 兴福电子 | 2025-06-30
兴福电子 | 0.07 | 1.87 | 0.01% | | 2025-06-30 | 688583 | 思看科技 | 2025-06-30
思看科技 | 0.02 | 1.85 | 0.01% |
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