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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.14% | 同类排行:557 | 846 | | 一年回报率:12.54% | 同类排行:421 | 520 | | 三年回报率:3.86% | 同类排行:334 | 789 |
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|  | | | 国企改革LOF(161026)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国企改革LOF | | 基金代码 | 161026 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5805314839.03 | | 成立日期 | 2014-12-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 王保合 |
| | | 国企改革LOF(161026)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 359.90 | 7018.05 | 3.03% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 240.88 | 6653.20 | 2.88% | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 343.27 | 6577.05 | 2.84% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 142.73 | 6558.58 | 2.84% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 212.36 | 6400.60 | 2.77% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 267.55 | 6244.51 | 2.70% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 50.96 | 6058.72 | 2.62% | | 2025-06-30 | 000725 | 京东方A | 2025-06-30
京东方A | 1414.05 | 5642.06 | 2.44% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 12.34 | 5456.87 | 2.36% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 126.99 | 5148.17 | 2.23% |
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