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浦银安盛兴耀优选一年持有A(014545) 2025-11-03官方净值:0.828元涨跌:0.66%
| | | 回报率（混合型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.18% | 同类排行:1854 | 2288 | | 一年回报率:25.03% | 同类排行:2159 | 5067 | | 三年回报率:-7.65% | 同类排行:3536 | 4083 |
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|  | | | 浦银安盛兴耀优选一年持有A(014545)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛兴耀优选一年持有A | | 基金代码 | 014545 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点挖掘优质企业投资机会,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 蒋佳良 |
| | | 浦银安盛兴耀优选一年持有A(014545)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 16.98 | 499.89 | 7.61% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 1.22 | 490.44 | 7.47% | | 2025-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-09-30
中芯国际 | 2.34 | 327.79 | 4.99% | | 2025-09-30 | 688513 | 苑东生物 | 2025-09-30
苑东生物 | 4.63 | 256.32 | 3.90% | | 2025-09-30 | 688205 | 德科立 | 2025-09-30
德科立 | 1.93 | 233.08 | 3.55% | | 2025-09-30 | 301606 | 绿联科技 | 2025-09-30
绿联科技 | 3.55 | 227.13 | 3.46% |
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