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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:2.88% | 同类排行:34 | 817 | | 一月回报率:-1.70% | 同类排行:415 | 835 | | 一年回报率:52.61% | 同类排行:122 | 1446 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证电池主题ETF联接A(016566)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证电池主题ETF联接A | | 基金代码 | 016566 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实中证电池主题ETF联接A(016566)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 605117 | 德业股份 | 2025-09-30
德业股份 | 0.01 | 0.81 | 0.01% | | 2025-09-30 | 600699 | 均胜电子 | 2025-09-30
均胜电子 | 0.01 | 0.35 | 0.01% | | 2025-09-30 | 603659 | 璞泰来 | 2025-09-30
璞泰来 | 0.01 | 0.31 | 0.01% | | 2025-09-30 | 600995 | 南网储能 | 2025-09-30
南网储能 | 0.01 | 0.12 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601311 | 骆驼股份 | 2025-09-30
骆驼股份 | 0.01 | 0.11 | 0.00% |
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