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万家惠利A(016421) 2025-11-05官方净值:1.073元涨跌:0.12%
| | | 回报率（债券型基金）2025-11-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.38% | 同类排行:639 | 1224 | | 一年回报率:5.08% | 同类排行:361 | 2521 | | 三年回报率:7.36% | 同类排行:545 | 1948 |
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|  | | | 万家惠利A(016421)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家惠利A | | 基金代码 | 016421 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陈奕雯、章恒 |
| | | 万家惠利A(016421)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2025-09-30
隆鑫通用 | 1.22 | 14.66 | 0.09% | | 2025-09-30 | 002056 | 横店东磁 | 2025-09-30
横店东磁 | 0.71 | 14.55 | 0.09% | | 2025-09-30 | 600710 | 苏美达 | 2025-09-30
苏美达 | 1.20 | 12.60 | 0.08% | | 2025-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2025-09-30
三一重工 | 0.53 | 12.32 | 0.08% | | 2025-09-30 | 002396 | 星网锐捷 | 2025-09-30
星网锐捷 | 0.39 | 11.84 | 0.07% | | 2025-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2025-09-30
中金黄金 | 0.53 | 11.62 | 0.07% | | 2025-09-30 | 002299 | 圣农发展 | 2025-09-30
圣农发展 | 0.63 | 11.36 | 0.07% | | 2025-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-09-30
中国建筑 | 2.08 | 11.34 | 0.07% | | 2025-09-30 | 600096 | 云天化 | 2025-09-30
云天化 | 0.41 | 10.99 | 0.07% | | 2025-09-30 | 688322 | 奥比中光-UW | 2025-09-30
奥比中光-UW | 0.12 | 10.93 | 0.07% |
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