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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 央企红利ETF(561580)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企红利ETF | | 基金代码 | 561580 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 1999870000.00 | | 成立日期 | 2023-05-18 | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 央企红利ETF(561580)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 217.93 | 3277.67 | 5.53% | | 2025-06-30 | 601998 | 中信银行 | 2025-06-30
中信银行 | 237.95 | 2022.58 | 3.41% | | 2025-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-06-30
大秦铁路 | 271.42 | 1791.37 | 3.02% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 213.78 | 1710.24 | 2.88% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 39.78 | 1612.69 | 2.72% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 273.49 | 1608.12 | 2.71% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 209.82 | 1592.53 | 2.69% | | 2025-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-06-30
建设银行 | 157.80 | 1489.63 | 2.51% | | 2025-06-30 | 600282 | 南钢股份 | 2025-06-30
南钢股份 | 342.18 | 1437.16 | 2.42% | | 2025-06-30 | 601818 | 光大银行 | 2025-06-30
光大银行 | 345.91 | 1435.53 | 2.42% |
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