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恒生前海恒源泓利A(018566) 2025-10-31官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.86% | 同类排行:84 | 1582 | | 一年回报率:3.83% | 同类排行:548 | 2466 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 恒生前海恒源泓利A(018566)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源泓利A | | 基金代码 | 018566 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 恒生前海基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 恒生前海恒源泓利A(018566)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600177 | 雅戈尔 | 2025-09-30
雅戈尔 | 6.99 | 51.80 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2025-09-30
中国石化 | 7.52 | 39.78 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2025-09-30
双汇发展 | 1.60 | 39.58 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-09-30
大秦铁路 | 6.68 | 39.35 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2025-09-30
中国石油 | 4.07 | 32.80 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600273 | 嘉化能源 | 2025-09-30
嘉化能源 | 3.82 | 32.16 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600008 | 首创环保 | 2025-09-30
首创环保 | 9.82 | 31.23 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601598 | 中国外运 | 2025-09-30
中国外运 | 4.81 | 30.74 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 0.29 | 30.36 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601298 | 青岛港 | 2025-09-30
青岛港 | 3.23 | 27.07 | 0.00% |
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