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| | | 回报率（）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.28% | 同类排行:215 | 527 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A100联接A(020766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A100联接A | | 基金代码 | 020766 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实中证A100联接A(020766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.02 | 5.04 | 0.43% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 0.06 | 3.33 | 0.28% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.01 | 3.32 | 0.28% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 0.07 | 3.22 | 0.27% | | 2025-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-06-30
迈瑞医疗 | 0.01 | 2.25 | 0.19% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.03 | 2.17 | 0.18% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 0.09 | 2.10 | 0.18% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 0.06 | 1.81 | 0.15% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 0.09 | 1.76 | 0.15% | | 2025-06-30 | 300896 | 爱美客 | 2025-06-30
爱美客 | 0.01 | 1.75 | 0.15% |
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