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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.01% | 同类排行:3427 | 4723 | | 一年回报率:2.33% | 同类排行:2149 | 2215 | | 三年回报率:0.79% | 同类排行:2950 | 4161 |
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|  | | | 嘉实绝对收益策略A(000414)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实绝对收益策略A | | 基金代码 | 000414 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2155528960.01 | | 成立日期 | 2013-12-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 金猛 |
| | | 嘉实绝对收益策略A(000414)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.18 | 253.71 | 3.11% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.81 | 204.80 | 2.51% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 2.18 | 157.40 | 1.93% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 3.06 | 140.61 | 1.72% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 6.78 | 132.21 | 1.62% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 2.31 | 119.89 | 1.47% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 18.89 | 111.07 | 1.36% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 1.94 | 107.63 | 1.32% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 1.54 | 107.11 | 1.31% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 4.17 | 97.33 | 1.19% |
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