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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.92% | 同类排行:1181 | 2288 | | 一年回报率:1.98% | 同类排行:4806 | 5067 | | 三年回报率:2.20% | 同类排行:2949 | 4083 |
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|  | | | 嘉实绝对收益策略A(000414)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实绝对收益策略A | | 基金代码 | 000414 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2155528960.01 | | 成立日期 | 2013-12-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 金猛 |
| | | 嘉实绝对收益策略A(000414)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.67 | 270.14 | 3.31% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.18 | 259.92 | 3.19% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 5.64 | 166.04 | 2.03% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 2.73 | 150.45 | 1.84% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 3.47 | 140.22 | 1.72% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 1.82 | 132.24 | 1.62% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 6.46 | 128.23 | 1.57% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 1.74 | 124.50 | 1.53% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 0.97 | 108.67 | 1.33% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 3.36 | 91.12 | 1.12% |
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