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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-1.32% | 同类排行:1461 | 1725 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.13% | 同类排行:663 | 2153 |
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|  | | | 国泰兴益A(001265)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰兴益A | | 基金代码 | 001265 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6867318490.81 | | 成立日期 | 2015-05-14 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰兴益A(001265)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.57 | 803.43 | 22.71% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 2.28 | 576.07 | 16.28% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 9.35 | 518.74 | 14.66% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 10.34 | 475.12 | 13.43% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 4.72 | 340.78 | 9.63% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 10.82 | 326.11 | 9.22% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 14.86 | 298.69 | 8.44% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.82 | 272.17 | 7.69% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 13.78 | 268.71 | 7.59% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 10.62 | 245.64 | 6.94% |
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