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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-1.27% | 同类排行:423 | 684 | | 一月回报率:-1.63% | 同类排行:445 | 672 | | 一年回报率:20.95% | 同类排行:990 | 1545 | | 三年回报率:-13.43% | 同类排行:999 | 1067 |
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|  | | | 南方大数据100A(001113)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方大数据100A | | 基金代码 | 001113 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 991441210.52 | | 成立日期 | 2015-04-24 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | | 基金经理 | 钱厚翔 |
| | | 南方大数据100A(001113)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2025-09-30
协创数据 | 8.88 | 1616.80 | 1.13% | | 2025-09-30 | 688377 | 迪威尔 | 2025-09-30
迪威尔 | 39.62 | 1524.63 | 1.06% | | 2025-09-30 | 300850 | 新强联 | 2025-09-30
新强联 | 34.23 | 1488.32 | 1.04% | | 2025-09-30 | 688239 | 航宇科技 | 2025-09-30
航宇科技 | 33.15 | 1458.22 | 1.02% | | 2025-09-30 | 603296 | 华勤技术 | 2025-09-30
华勤技术 | 13.63 | 1436.06 | 1.00% | | 2025-09-30 | 603486 | 科沃斯 | 2025-09-30
科沃斯 | 13.07 | 1405.03 | 0.98% | | 2025-09-30 | 301095 | 广立微 | 2025-09-30
广立微 | 15.65 | 1393.63 | 0.97% | | 2025-09-30 | 002056 | 横店东磁 | 2025-09-30
横店东磁 | 67.75 | 1388.20 | 0.97% | | 2025-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2025-09-30
航发动力 | 32.90 | 1387.72 | 0.97% | | 2025-09-30 | 605305 | 中际联合 | 2025-09-30
中际联合 | 33.39 | 1386.77 | 0.97% |
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