|
| | | 回报率（股票型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-0.75% | 同类排行:305 | 684 | | 一月回报率:-0.08% | 同类排行:290 | 672 | | 一年回报率:36.00% | 同类排行:482 | 1545 | | 三年回报率:35.87% | 同类排行:289 | 1067 |
|
|  | | | 中金中证500指数增强A(003016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金中证500指数增强A | | 基金代码 | 003016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10001000.00 | | 成立日期 | 2016-07-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 | | 基金经理 | 耿帅军 |
| | | 中金中证500指数增强A(003016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-09-30
胜宏科技 | 5.81 | 1658.76 | 2.53% | | 2025-09-30 | 603893 | 瑞芯微 | 2025-09-30
瑞芯微 | 4.17 | 940.54 | 1.43% | | 2025-09-30 | 688469 | 芯联集成-U | 2025-09-30
芯联集成-U | 139.53 | 918.10 | 1.40% | | 2025-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2025-09-30
西部超导 | 14.05 | 914.64 | 1.40% | | 2025-09-30 | 002624 | 完美世界 | 2025-09-30
完美世界 | 43.05 | 824.84 | 1.26% | | 2025-09-30 | 002410 | 广联达 | 2025-09-30
广联达 | 56.56 | 795.29 | 1.21% | | 2025-09-30 | 300627 | 华测导航 | 2025-09-30
华测导航 | 21.37 | 757.07 | 1.16% | | 2025-09-30 | 002202 | 金风科技 | 2025-09-30
金风科技 | 50.42 | 754.79 | 1.15% | | 2025-09-30 | 689009 | 九号公司-WD | 2025-09-30
九号公司-WD | 11.13 | 744.73 | 1.14% | | 2025-09-30 | 600685 | 中船防务 | 2025-09-30
中船防务 | 27.07 | 741.45 | 1.13% |
|  |
|
|