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招商丰益A(002514)
2025-11-03官方净值:--涨跌:--2025-09-17收益分配:10派0.39元
2025年08月01日最新公告:招商丰益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料..(更多)
回报率(混合型基金)2025-11-03
一周回报率:-0.53%同类排行:1197 | 2333
一月回报率:-0.38%同类排行:1008 | 2288
一年回报率:9.17%同类排行:3641 | 5067
三年回报率:6.42%同类排行:2556 | 4083
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华友钴业0.00%-4.66%
兴业银锡0.00%-6.70%
中金黄金0.00%-5.18%
兆易创新0.00%-2.22%
宁德时代0.00%-2.04%
金风科技0.00%-3.39%
恺英网络0.00%-3.55%
北方华创0.00%+1.10%
中芯国际0.00%-0.27%
康龙化成0.00%-3.62%
002514基金收益分配图
招商丰益A(002514)基金档案>>详细
基金名称招商丰益A
基金代码002514
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)600007719.55
成立日期2016-08-24
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
基金经理张磊
招商丰益A(002514)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-09-30603799华友钴业 2025-09-30
华友钴业
5.21343.340.00%
2025-09-30000426兴业银锡 2025-09-30
兴业银锡
6.21204.250.00%
2025-09-30600489中金黄金 2025-09-30
中金黄金
9.21201.980.00%
2025-09-30603986兆易创新 2025-09-30
兆易创新
0.86183.440.00%
2025-09-30300750宁德时代 2025-09-30
宁德时代
0.39156.780.00%
2025-09-30002202金风科技 2025-09-30
金风科技
7.10106.290.00%
2025-09-30002517恺英网络 2025-09-30
恺英网络
3.5699.960.00%
2025-09-30002371北方华创 2025-09-30
北方华创
0.2299.520.00%
2025-09-30688981中芯国际 2025-09-30
中芯国际
0.7198.850.00%
2025-09-30300759康龙化成 2025-09-30
康龙化成
2.6996.170.00%
002514基金投资组合(持股)图

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