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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-05 | | 一周回报率:-2.31% | 同类排行:1001 | 1768 | | 一月回报率:-3.34% | 同类排行:992 | 1559 | | 一年回报率:10.85% | 同类排行:2209 | 3527 | | 三年回报率:11.26% | 同类排行:1043 | 2457 |
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|  | | | 易方达安盈回报A(001603)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达安盈回报A | | 基金代码 | 001603 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 604172113.67 | | 成立日期 | 2017-02-16 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张清华 |
| | | 易方达安盈回报A(001603)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 79.06 | 8857.54 | 5.83% | | 2025-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2025-09-30
扬农化工 | 115.15 | 8283.62 | 5.46% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 17.30 | 6954.60 | 4.58% | | 2025-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2025-09-30
三环集团 | 142.60 | 6606.64 | 4.35% | | 2025-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-09-30
海大集团 | 95.20 | 6070.90 | 4.00% | | 2025-09-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2025-09-30
柏楚电子 | 35.02 | 5385.94 | 3.55% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 128.32 | 5185.28 | 3.41% | | 2025-09-30 | 603893 | 瑞芯微 | 2025-09-30
瑞芯微 | 17.89 | 4035.09 | 2.66% | | 2025-09-30 | 688521 | 芯原股份 | 2025-09-30
芯原股份 | 17.92 | 3278.46 | 2.16% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 55.59 | 2946.50 | 1.94% |
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