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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.20% | 同类排行:1188 | 1488 | | 一年回报率:11.43% | 同类排行:147 | 3275 | | 三年回报率:29.52% | 同类排行:12 | 3044 |
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|  | | | 工银瑞盈(003341)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞盈 | | 基金代码 | 003341 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1036201305.80 | | 成立日期 | 2016-11-02 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周晖 |
| | | 工银瑞盈(003341)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.75 | 1082.99 | 1.28% | | 2025-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-09-30
中国太保 | 29.17 | 1024.45 | 1.21% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 16.13 | 888.92 | 1.05% | | 2025-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-09-30
宁波银行 | 29.85 | 788.94 | 0.93% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 5.96 | 786.06 | 0.93% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 5.85 | 710.66 | 0.84% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 3.57 | 692.62 | 0.82% | | 2025-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-09-30
迈瑞医疗 | 2.56 | 628.97 | 0.74% | | 2025-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-09-30
古井贡酒 | 3.55 | 570.06 | 0.67% | | 2025-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-09-30
海尔智家 | 16.80 | 425.54 | 0.50% |
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