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| | | 回报率（债券型基金）2025-12-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.34% | 同类排行:764 | 1092 | | 一年回报率:6.17% | 同类排行:95 | 1201 | | 三年回报率:6.95% | 同类排行:631 | 1669 |
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|  | | | 万家家瑞A(004571)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家家瑞A | | 基金代码 | 004571 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 203920067.29 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上, 力争实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 莫敬敏、乔亮 |
| | | 万家家瑞A(004571)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600732 | 爱旭股份 | 2025-09-30
爱旭股份 | 1.13 | 18.68 | 0.34% | | 2025-09-30 | 002414 | 高德红外 | 2025-09-30
高德红外 | 1.36 | 16.80 | 0.31% | | 2025-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2025-09-30
金诚信 | 0.24 | 16.74 | 0.30% | | 2025-09-30 | 002396 | 星网锐捷 | 2025-09-30
星网锐捷 | 0.54 | 16.39 | 0.30% | | 2025-09-30 | 002246 | 北化股份 | 2025-09-30
北化股份 | 0.65 | 14.76 | 0.27% | | 2025-09-30 | 603236 | 移远通信 | 2025-09-30
移远通信 | 0.14 | 14.72 | 0.27% | | 2025-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-09-30
南京银行 | 1.29 | 14.10 | 0.26% | | 2025-09-30 | 601818 | 光大银行 | 2025-09-30
光大银行 | 4.19 | 14.08 | 0.26% | | 2025-09-30 | 688233 | 神工股份 | 2025-09-30
神工股份 | 0.27 | 13.71 | 0.25% | | 2025-09-30 | 600166 | 福田汽车 | 2025-09-30
福田汽车 | 4.99 | 13.67 | 0.25% |
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