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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-7.34% | 同类排行:1562 | 1759 | | 一年回报率:27.44% | 同类排行:1233 | 3552 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元价值精选A(005493)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元价值精选A | | 基金代码 | 005493 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 43486091.57 | | 成立日期 | 2018-01-23 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 林启姜、刘俊文 |
| | | 鑫元价值精选A(005493)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 1.20 | 1732.79 | 20.27% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 14.10 | 1712.87 | 20.04% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 12.69 | 1674.06 | 19.59% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 8.52 | 1652.00 | 19.33% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 30.55 | 1619.34 | 18.95% | | 2025-09-30 | 002100 | 天康生物 | 2025-09-30
天康生物 | 215.95 | 1591.55 | 18.62% | | 2025-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2025-09-30
海天味业 | 35.04 | 1365.10 | 15.97% | | 2025-09-30 | 002601 | 龙佰集团 | 2025-09-30
龙佰集团 | 63.97 | 1244.86 | 14.57% |
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