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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-05 | | 一周回报率:-1.97% | 同类排行:312 | 848 | | 一月回报率:-5.74% | 同类排行:644 | 771 | | 一年回报率:3.05% | 同类排行:1370 | 1531 | | 三年回报率:-15.36% | 同类排行:775 | 829 |
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|  | | | 中欧品质消费A(005620)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧品质消费A | | 基金代码 | 005620 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 132700378.55 | | 成立日期 | 2018-02-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 郭睿 |
| | | 中欧品质消费A(005620)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 10.17 | 1973.14 | 17.17% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 1.35 | 1949.39 | 16.96% | | 2025-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2025-09-30
锦波生物 | 6.47 | 1822.82 | 15.86% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 10.54 | 1390.44 | 12.10% | | 2025-09-30 | 002568 | 百润股份 | 2025-09-30
百润股份 | 33.45 | 862.38 | 7.50% |
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