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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-0.12% | 同类排行:1162 | 1287 | | 一月回报率:-1.05% | 同类排行:1352 | 1403 | | 一年回报率:7.70% | 同类排行:200 | 2515 | | 三年回报率:9.46% | 同类排行:265 | 1973 |
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|  | | | 鑫元恒鑫收益增强A(000578)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元恒鑫收益增强A | | 基金代码 | 000578 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 54828450.98 | | 成立日期 | 2014-04-17 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 曹建华 |
| | | 鑫元恒鑫收益增强A(000578)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002064 | 华峰化学 | 2025-09-30
华峰化学 | 13.00 | 118.56 | 6.61% | | 2025-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-09-30
中国海油 | 4.30 | 112.36 | 6.26% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 1.55 | 110.90 | 6.18% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.07 | 101.08 | 5.63% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 3.31 | 97.45 | 5.43% | | 2025-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-09-30
洛阳钼业 | 5.53 | 86.82 | 4.84% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.21 | 84.42 | 4.70% | | 2025-09-30 | 600089 | 特变电工 | 2025-09-30
特变电工 | 4.19 | 74.58 | 4.16% | | 2025-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-09-30
赤峰黄金 | 2.52 | 74.54 | 4.15% | | 2025-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2025-09-30
云铝股份 | 3.35 | 69.01 | 3.85% |
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