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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-12.32% | 同类排行:1627 | 1663 |
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|  | | | 交银安心收益A(519753)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银安心收益A | | 基金代码 | 519753 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1971186670.30 | | 成立日期 | 2015-05-29 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏玉敏 |
| | | 交银安心收益A(519753)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2025-06-30
分众传媒 | 116.89 | 853.30 | 0.71% | | 2025-06-30 | 600483 | 福能股份 | 2025-06-30
福能股份 | 70.53 | 679.91 | 0.57% | | 2025-06-30 | 601117 | 中国化学 | 2025-06-30
中国化学 | 84.98 | 651.80 | 0.54% | | 2025-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-06-30
睿创微纳 | 9.34 | 650.92 | 0.54% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 14.39 | 646.40 | 0.54% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 2.40 | 605.33 | 0.50% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 28.59 | 557.51 | 0.46% | | 2025-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 2025-06-30
海澜之家 | 78.30 | 544.97 | 0.45% | | 2025-06-30 | 001288 | 运机集团 | 2025-06-30
运机集团 | 25.28 | 526.50 | 0.44% | | 2025-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-06-30
东阿阿胶 | 9.73 | 508.88 | 0.42% |
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