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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-1.03% | 同类排行:834 | 1778 | | 一月回报率:-2.48% | 同类排行:926 | 1759 | | 一年回报率:39.12% | 同类排行:650 | 3552 | | 三年回报率:52.55% | 同类排行:99 | 2461 |
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|  | | | 中庚价值领航(006551)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值领航 | | 基金代码 | 006551 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 893572472.48 | | 成立日期 | 2018-12-19 | | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值策略为核心构建产品投资策略,在科学严谨的风险管理前提下,以估值为最基础要素,通过积极主动的资产配置,寻找市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值领航(006551)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2025-09-30
鸿路钢构 | 1074.68 | 20569.33 | 6.55% | | 2025-09-30 | 000630 | 铜陵有色 | 2025-09-30
铜陵有色 | 3520.67 | 18870.77 | 6.01% | | 2025-09-30 | 002928 | 华夏航空 | 2025-09-30
华夏航空 | 1333.39 | 13360.57 | 4.25% | | 2025-09-30 | 300855 | 图南股份 | 2025-09-30
图南股份 | 399.39 | 11957.79 | 3.81% | | 2025-09-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2025-09-30
瀚蓝环境 | 436.21 | 11790.75 | 3.75% | | 2025-09-30 | 002202 | 金风科技 | 2025-09-30
金风科技 | 261.15 | 3909.42 | 1.24% |
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