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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-37.84% | 同类排行:718 | 723 |
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|  | | | 酒ETF(512690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 酒ETF | | 基金代码 | 512690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 356125087.00 | | 成立日期 | 2019-04-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 张羽翔 |
| | | 酒ETF(512690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 205.46 | 282958.85 | 15.32% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 2568.31 | 272086.78 | 14.73% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 1966.49 | 228545.56 | 12.37% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 1302.53 | 223644.88 | 12.11% | | 2025-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-12-31
洋河股份 | 1607.58 | 97644.63 | 5.29% | | 2025-12-31 | 603369 | 今世缘 | 2025-12-31
今世缘 | 2566.32 | 89256.58 | 4.83% | | 2025-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-12-31
青岛啤酒 | 1218.24 | 74556.01 | 4.04% | | 2025-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-12-31
古井贡酒 | 560.95 | 74381.44 | 4.03% | | 2025-12-31 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-12-31
燕京啤酒 | 4836.76 | 54316.79 | 2.94% | | 2025-12-31 | 600702 | 舍得酒业 | 2025-12-31
舍得酒业 | 800.18 | 44873.84 | 2.43% |
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