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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.03% | 同类排行:116 | 787 | | 一年回报率:5.20% | 同类排行:1197 | 1449 | | 三年回报率:57.11% | 同类排行:56 | 769 |
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|  | | | 基本面50ETF(512750)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50ETF | | 基金代码 | 512750 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4359354906.00 | | 成立日期 | 2019-05-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50ETF(512750)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 11.43 | 629.91 | 6.64% | | 2025-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-09-30
中国建筑 | 76.05 | 414.47 | 4.37% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 9.96 | 402.65 | 4.25% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 18.35 | 364.28 | 3.84% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.19 | 278.83 | 2.94% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.69 | 277.38 | 2.93% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 36.57 | 266.94 | 2.81% | | 2025-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-09-30
交通银行 | 34.17 | 229.62 | 2.42% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 2.95 | 214.35 | 2.26% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 31.95 | 213.11 | 2.25% |
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