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|  | | | 招商瑞利LOF(161729)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞利LOF | | 基金代码 | 161729 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 284367630.28 | | 成立日期 | 2019-07-18 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商瑞利LOF(161729)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2025-09-30
分众传媒 | 900.00 | 7254.00 | 7.07% | | 2025-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2025-09-30
传音控股 | 60.00 | 5652.00 | 5.51% | | 2025-09-30 | 301035 | 润丰股份 | 2025-09-30
润丰股份 | 54.00 | 4312.44 | 4.20% | | 2025-09-30 | 600315 | 上海家化 | 2025-09-30
上海家化 | 150.00 | 3948.00 | 3.85% | | 2025-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2025-09-30
海澜之家 | 600.00 | 3882.00 | 3.78% | | 2025-09-30 | 002064 | 华峰化学 | 2025-09-30
华峰化学 | 400.00 | 3648.00 | 3.56% | | 2025-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-09-30
海大集团 | 50.00 | 3188.50 | 3.11% |
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