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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.29% | 同类排行:302 | 789 |
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|  | | | 方正沪深300ETF(515360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正沪深300ETF | | 基金代码 | 515360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 215869765.00 | | 成立日期 | 2019-09-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 徐维君 |
| | | 方正沪深300ETF(515360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.61 | 856.00 | 4.18% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 2.55 | 644.17 | 3.14% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 10.41 | 577.55 | 2.82% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 11.97 | 550.02 | 2.68% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 16.08 | 375.31 | 1.83% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 11.83 | 356.56 | 1.74% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 4.75 | 342.95 | 1.67% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 15.92 | 310.44 | 1.51% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.87 | 288.76 | 1.41% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 12.22 | 282.64 | 1.38% |
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