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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.79% | 同类排行:1225 | 1616 | | 一月回报率:0.94% | 同类排行:285 | 1931 | | 一年回报率:11.86% | 同类排行:2319 | 3502 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银瑞丰LOF(501087)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞丰LOF | | 基金代码 | 501087 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2964855301.50 | | 成立日期 | 2019-09-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 王崇 |
| | | 交银瑞丰LOF(501087)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-09-30
杭州银行 | 459.87 | 7022.22 | 7.48% | | 2025-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-09-30
宁波银行 | 259.76 | 6865.46 | 7.32% | | 2025-09-30 | 300910 | 瑞丰新材 | 2025-09-30
瑞丰新材 | 112.33 | 5953.38 | 6.34% | | 2025-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-09-30
南京银行 | 529.62 | 5788.71 | 6.17% | | 2025-09-30 | 600993 | 马应龙 | 2025-09-30
马应龙 | 150.00 | 3967.50 | 4.23% | | 2025-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-09-30
江苏银行 | 385.08 | 3862.35 | 4.12% | | 2025-09-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2025-09-30
浪潮信息 | 47.22 | 3514.11 | 3.74% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 7.34 | 2950.68 | 3.14% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 51.49 | 2837.61 | 3.02% |
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