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众生药业(002317)现金流量表图
众生药业(002317)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101170.6639664.61233776.02178036.60116628.01
收到的税费返还(万元)653.671.23437.12437.12429.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.000.000.0013572300.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.000.000.0016892600.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2178.571609.9715480.3612746.0010618.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104002.9041275.81249693.51191219.73127675.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24829.5011228.4563501.3049371.2930854.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13495.048025.9825007.7819339.4513597.59
支付的各项税费(万元)9875.014121.0323008.6217422.0311755.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.000.000.004334700.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)283500.00--0.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.000.000.006189400.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51836.9220761.85104391.5875040.9150205.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100036.4744137.31215909.28161173.69106412.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3966.43-2861.5033784.2330046.0421263.32
收回投资收到的现金(万元)64028.5531017.00154587.24107149.7788000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1721.51228.464688.814452.454163.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)482.213.8589.8787.6084.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.03--0.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66232.2731249.31159365.95111689.8592247.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11098.755445.1822826.2514554.639580.57
投资支付的现金(万元)43100.0024000.0098000.0085000.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0072.81--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54198.7529445.18120899.0699627.4448580.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12033.511804.1338466.8812062.4243666.88
吸收投资收到的现金(万元)0.000.003708.073708.070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20930.434889.5130189.06100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19.97389.79--307.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25702.564909.4834286.924173.85407.57
偿还债务支付的现金(万元)10000.000.0072195.5472195.5472195.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17031.130.0017095.3617095.3617095.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.0044665.271213.204700.00161.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79327.2044665.2790504.1090421.6289452.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53624.64-39755.79-56217.18-86247.77-89044.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.57-0.202.03-1.440.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37625.27-40813.3516035.96-44140.75-24113.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136208.46136208.46120172.50120172.50120172.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98583.1895395.10136208.4676031.7596059.11
净利润(万元)18482.16---37396.35--7883.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----55234.35--636.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2309.23--4880.38--2431.64
长期待摊费用摊销(万元)----259.93--129.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.12---2.85---2.82
固定资产报废损失(万元)3592.58--477.50--41.41
公允价值变动损失(万元)634.78--1821.93--4781.66
财务费用(万元)221.39--2446.67--1524.82
投资损失(万元)-992.16---2486.90---1526.08
递延所得税资产减少(万元)410.02--1275.92---353.64
递延所得税负债增加(万元)-401.37---960.25---1766.92
存货的减少(万元)7696.30--2418.86--1463.83
经营性应收项目的减少(万元)-26163.06---34813.58---11433.35
经营性应付项目的增加(万元)-7181.73--31451.37--9024.86
其他(万元)4144.31--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--33784.23--21263.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98583.18--136208.46--96059.11
减:现金的期初余额(万元)136208.46--120172.50--120172.50
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00--16035.96---24113.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.000.000.003054400.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--231.95--115.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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