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杰瑞股份(002353)现金流量表图
杰瑞股份(002353)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1273930.97933008.72425982.871340951.04956193.19
收到的税费返还(万元)27489.9418964.9910559.5532884.3622398.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50743.4934120.8313064.7859601.6135738.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1352164.40986094.54449607.201433437.001014330.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)754314.79465253.28249064.62819780.73611870.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124908.6688063.2836139.48136533.32101601.33
支付的各项税费(万元)84098.1857415.9430654.35100867.9677032.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96100.4260934.2227080.95116891.2777049.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1059422.06671666.72342939.401174073.27867553.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)292742.34314427.82106667.80259363.73146776.74
收回投资收到的现金(万元)308.02280.9743.4121877.7020877.70
取得投资收益收到的现金(万元)1850.001600.001500.001420.001420.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.3832.2232.05652.54627.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1035.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)432633.23243893.87152377.14--216652.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)434837.64245807.07153952.60209905.16240612.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53853.6437061.7121738.84107844.6086332.08
投资支付的现金(万元)--------3480.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)390655.32220368.33193477.81--290952.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)444508.96257430.04215216.65355904.88380764.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9671.32-11622.97-61264.06-145999.72-140152.10
吸收投资收到的现金(万元)------513.8587.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------513.8587.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)251590.72117189.7277189.72473973.80406572.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)84851.9056868.6344108.96--86659.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336442.62174058.35121298.68635375.47493319.27
偿还债务支付的现金(万元)225933.30120989.1433351.13370956.56246238.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98431.1380081.793432.8880037.0062091.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2045.36--3695.642714.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85085.0164396.9047230.81--121972.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)409449.43265467.8284014.83637098.48430302.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73006.81-91409.4837283.85-1723.0163016.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2794.831185.572853.03-2544.00-7068.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)207269.38212580.9485540.62109096.9962572.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)532019.37532019.37532019.37422922.38422922.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)739288.75744600.31617559.99532019.37485495.10
净利润(万元)--126971.57--268555.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9111.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1658.65--3576.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.81---588.71--
固定资产报废损失(万元)--44936.34--72122.59--
公允价值变动损失(万元)---280.06---956.23--
财务费用(万元)--9670.59--20938.64--
投资损失(万元)---5393.77---40352.93--
递延所得税资产减少(万元)---5887.89---11638.15--
递延所得税负债增加(万元)--8533.70--15410.54--
存货的减少(万元)---85568.92---119097.14--
经营性应收项目的减少(万元)--88335.45---92988.36--
经营性应付项目的增加(万元)--119864.05--102960.33--
其他(万元)--1856.13--8372.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--314427.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--744600.31--532019.37--
减:现金的期初余额(万元)--532019.37--422922.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--212580.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--417.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-062025-04-222025-04-102024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-062025-04-232025-04-102024-10-29
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