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数字政通(300075)现金流量表图
数字政通(300075)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49185.2733830.2917516.1591740.2857559.64
收到的税费返还(万元)494.367.536.651318.711318.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2893.301685.511275.575108.573651.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52572.9235523.3418798.3798167.5662529.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20132.1913594.818450.7829340.3520888.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28559.0719235.2810213.1948845.7239178.45
支付的各项税费(万元)2592.622056.431715.747197.955651.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9636.226756.262973.4311920.6010406.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60920.1041642.7923353.1497304.6276124.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8347.17-6119.45-4554.77862.94-13595.36
收回投资收到的现金(万元)11103.001100.00170.00109031.3724789.08
取得投资收益收到的现金(万元)118.216.943.642637.1950.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9318.629.9513.5511.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2586.192177.07------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13827.333302.63183.59111682.1124850.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31351.2729178.3624796.636976.694914.23
投资支付的现金(万元)51100.0050100.0050100.00104895.0081195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82451.2779278.3674896.63111871.6986109.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68623.94-75975.73-74713.03-189.58-61258.23
吸收投资收到的现金(万元)------400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)332.11178.6767.862423.96--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1297.34--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1629.45178.6767.862823.96400.00
偿还债务支付的现金(万元)6032.095964.243399.492000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------3069.283069.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)454.43294.54--10434.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6486.536258.773694.0215503.9015397.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4857.08-6080.10-3626.17-12679.94-14997.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81828.20-88175.28-82893.97-12006.58-89850.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151624.03151624.03151624.03163630.61163630.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69795.8363448.7568730.06151624.0373779.72
净利润(万元)---1873.15---39534.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--132.50--23109.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2045.69--3995.72--
长期待摊费用摊销(万元)--121.24--227.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---18.99--
固定资产报废损失(万元)---18.34--2.66--
公允价值变动损失(万元)-------81.06--
财务费用(万元)--51.96---354.92--
投资损失(万元)---1418.05---2375.91--
递延所得税资产减少(万元)---695.04---4283.59--
递延所得税负债增加(万元)---18.83---69.08--
存货的减少(万元)--1089.44---2421.80--
经营性应收项目的减少(万元)---1227.77--14562.04--
经营性应付项目的增加(万元)---5923.06---676.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6119.45--862.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63448.75--151624.03--
减:现金的期初余额(万元)--151624.03--163630.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88175.28---12006.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7590.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------505.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-252025-04-282025-04-222024-10-31
更新时间2025-10-222025-08-252025-04-282025-04-232024-10-31
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