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鸿路钢构(002541)现金流量表图
鸿路钢构(002541)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1047980.33503461.202089880.741561122.761023656.56
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118041.0468322.91305796.05224170.15148408.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1166021.38571784.112395676.791785292.911172065.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)893073.72459015.671715923.721295976.17880537.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139661.0358606.46247126.01173564.64102566.05
支付的各项税费(万元)41326.1821799.61100998.1773423.4855260.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111731.7551860.95274286.02209608.63138217.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1185792.67591282.692338333.921752572.921176580.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19771.30-19498.5857342.8732719.99-4515.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)581.25580.82883.0015.9515.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)581.25580.82883.0015.9515.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43696.1423817.87132716.86104647.7769961.14
投资支付的现金(万元)3650.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47346.1423817.87132716.86104647.7769961.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46764.89-23237.04-131833.86-104631.82-69946.09
吸收投资收到的现金(万元)----245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)277394.30136699.48494350.32399969.60256877.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)277394.30136699.48494595.32399969.60256877.60
偿还债务支付的现金(万元)182779.5790671.50328244.31163368.00100004.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24750.546142.5466643.0458657.1046879.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207530.1196814.04394887.34222025.10146883.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69864.1839885.4499707.97177944.50109993.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.25-0.080.79-0.560.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3327.74-2850.2625217.77106032.1135532.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47934.2647934.2622716.4922716.4922716.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51262.0045084.0047934.26128748.6058248.95
净利润(万元)28743.54--77226.93--42778.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------1815.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1447.27--2654.13--1291.76
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)101.85---109.27--21.27
固定资产报废损失(万元)37684.01--68989.19--4.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)17699.42--35126.68--16041.50
投资损失(万元)179.12--110.32--57.40
递延所得税资产减少(万元)-380.98---13575.73---2281.92
递延所得税负债增加(万元)0.00--5330.27--0.00
存货的减少(万元)-103250.87---53641.92---25903.17
经营性应收项目的减少(万元)142567.09---64821.37--87223.46
经营性应付项目的增加(万元)-144840.67---6361.31---158811.73
其他(万元)----255.59----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------4515.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51262.00--47934.26--58248.95
减:现金的期初余额(万元)47934.26--22716.49--22716.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------35532.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-182024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-182024-10-302024-08-30
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